Самые доходные ПИФы за 9 месяцев 2008 года
ПИФы облигаций дождались признания: именно эта категория фондов показа лучшие результаты за 9 месяцев 2008 года. Приросли за этот период только 16 открытых фондов из 219: 2 денежных, 2 смешанных и 12 облигационных, при этом лучшие показатели как раз у последних. Принести прибыль на падающем рынке, даже для фонда облигаций нелегкая задача, ведь есть ПИФы этой категории просевшие и на 20%, поэтому любая доходность в нынешней ситуации будет просто чудом.
| Самые доходные ОПИФы с начала 2008 г. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фонд | УК | Тип | Изменение стоимости пая за 9 месяцев 2008 г., % | Изменение стоимости пая за III квартал 2008 г., % | СЧА на 30.09.2008, млн. руб. | |
| 1 | ОТКРЫТИЕ-Облигации | ОТКРЫТИЕ | ОО | 8.29 | -1.00 | 326.07 | |
| 2 | Газпромбанк – Казначейский | Газпромбанк — Управление активами | ОО | 4.20 | 0.12 | 147.18 | |
| 3 | Рублевка – фонд денежного рынка | УК Банка Москвы | ОД | 4.09 | 1.03 | 278.14 | |
| 4 | РФЦ – накопительный | РФЦ-Капитал | ОО | 4.00 | -2.00 | 90.91 | |
| 5 | Финансист | БФА | ОО | 3.98 | -0.50 | 920.92 | |
| 6 | Топаз | УК Росбанка | ОС | 3.61 | 0.11 | 30.57 | |
| 7 | КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | КИТ Фортис Инвестментс | ОД | 3.59 | 0.02 | 450.13 | |
| 8 | Агора – фонд сбережений | Портфельные инвестиции | ОС | 3.15 | -0.77 | 30.55 | |
| 9 | ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный | УралСиб | ОО | 2.76 | -3.21 | 2 556.88 | |
| 10 | АльянсРосно - Облигации | Альянс РОСНО Управление Активами | ОО | 2.55 | -2.00 | 400.77 | |
Лидирует в рейтинге ОПИФ "ОТКРЫТИЕ-Облигации" УК "ОТКРЫТИЕ", ему удалось достичь доходности 8,29% за рассматриваемый период. Председатель правления УК "ОТКРЫТИЕ" Бадри Гобечия, объясняет успех фонда решением вывести все акции из портфеля фонда к концу мая, и перейти только на долговые инструменты. "В дальнейшем активы фонда в своем большинстве находились в бумагах с короткой дюрацией, что позволило не иметь серьезные просадок", добавил г-н Гобечия. Почти в два раза меньше - 4,2% принес пайщикам фонд "Газпромбанк – Казначейский" УК "Газпромбанк — Управление активами". Немного отставая замыкает тройку лидеров самый доходный денежный фонд - "Рублевка – фонд денежного рынка", его показатель - 4,09%.
В top16 среди фондов облигаций обнаруживаются два смешанных ПИФа: "Топаз" УК "Росбанка" и "Агора – фонд сбережений" УК "Портфельные инвестиции", прирост стоимости их паев составил 3,61% и 3,15% соответственно. Прямо между ними на 7 позиции есть ещё и денежный фонд - "КИТ Фортис - Фонд денежного рынка" с доходность в 3,59%.
У интервальных ПИФов положение гораздо хуже. С начала года только один фонд показал положительный прирост - "КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона", он вырос всего на 2,81%. Смогут ли в будущем облигационные фонды приносить доход у председателя правления УК "ОТКРЫТИЕ" есть сомнения: "сегодняшняя ситуация на долговом рынке стала весьма сложной, и нас серьезно начинает беспокоить проблема с рефинансированием долгов даже очень надежными заемщиками".