Билл Гейтс, выступая перед старшеклассниками, назвал 11 правил, которые подростки, по его мнению, никогда не узнали бы в стенах школы.
1) Жизнь несправедлива — свыкнись с этим фактом.
2) Миру наплевать на твое самоощущение и самоуважение. Мир ожидает от тебя каких-нибудь достижений, перед тем как принять во внимание твое чувство собственного достоинства.
3) Очень маловероятно, что тебе начнут платить 40 тысяч в год сразу после окончания школы. Ты не станешь вице-президентом компании с лимузином и личным шофером, пока ты не заслужишь этого.
4) Если ты думаешь, что твой учитель строг и требователен, — подожди знакомства со своим боссом. В отличие от учителя, карьера босса зависит от того, как ты справляешься со своими заданиями.
5) Обжаривать бургеры в Макдоналдсе — не ниже твоего достоинства. Твои прадеды назвали бы любую — даже такую — работу «хорошим шансом».
6) Не спеши обвинять в каждой своей неудаче своих родителей. Не ной и не носись со своими неудачами, учись на них.
7) До твоего рождения твои родители не были такими скучными и неинтересными людьми, какими они кажутся тебе сейчас. Они стали такими, зарабатывая на твое беззаботное детство, стирая твою одежду и слушая твою бесконечную болтовню о том, какой ты классный. Поэтому, перед тем как отправляться спасать леса Амазонки от уничтожения жадным поколением твоих родителей, попытайся для начала привести в порядок свою комнату.
8) Твоя школа отменила деление на победителей и лузеров, жизнь — нет. В некоторых школах прекратили ставить плохие отметки и разрешили сколько угодно раз сдавать тест. Это не имеет ни малейшего отношения к тому, что происходит в реальной жизни.
9). Жизнь не разделена на семестры, летних каникул в ней не существует, и очень мало работодателей заинтересованы в том, чтобы помочь тебе найти твое собственное «я». Тебе придется делать это в
опыт это одно верное решение произошедшее в следствии череды не верных
Я слышал о великом знатоке вин, который был дегустатором. Друг пригласил его к себе домой, так как у него были очень старые, ценные вина, и он хотел показать этому человеку свою коллекцию. Он хотел получить оценку знатока. Он дал ему одно из самых ценных вин. Тот попробовал его, но промолчал. Он не сказал ничего, даже того, что вино хорошее.
Друг почувствовал себя задетым. Тогда он дал ему простое, ординарное вино. Тот попробовал его и сказал: "Очень, очень хорошо, прекрасно!"
Друг был в замешательстве, он сказал: "Я растерян. Я дал тебе одно из редчайших, самых дорогих вин, и ты промолчал, а об этом ординарном, самом дешевом и простом вине ты говоришь "очень хорошо".
Знаток сказал: "О первом вине никому ничего не надо говорить, — оно говорит само за себя, но о втором вине что-то нужно сказать в защиту, иначе оно почувствует себя затронутым".
http://lowrisk.ru/option_simple/greeks/
Начиная изучать опционы, многие задаются вопросом, а что же такое “греки”, как их читать и зачем они вообще нужны. Есть много литературы, в которой написано языком формул и выводов про эти замечательные опционные характеристики – “греки”. Но опустим сложные формулы и попробуем описать “греки” более доступным языком. Я не ставлю целю в этой публикации раскрыть всю информацию о “греках”, я лишь попытаюсь дать понятные определения и привести некоторые примеры их использования.
Как известно, основной моделью ценообразования опционов является модель Блэка-Шоулза. В данную модель включены такие переменные как «Цена базового актива», «цена страйк», «количество дней до истечения», «волатильность», «размер безрисковой процентной ставки». Подставляя эти данные в формулу, мы получаем теоретическую стоимость опциона. Если мы будем менять какой-либо из вышеуказанных параметров в формуле, имитируя различные рыночные условия, то мы будем так или иначе получать различные цены опциона, соответствующие этим условиям. “Греки” – это опционные характеристики, описывающие чувствительность цены опциона к переменным модели, описанным выше. Свое название они получили от букв греческого алфавита, которым обозначается каждая из переменных. Например, как изменится премия опциона, если цена базового актива изменится на единицу? Это “Дельта”. Или как изменится премия опциона, если волатильность изменится на единицу? Это “Вега”. Есть еще “Гамма”, “Тетта” и “Ро”.
Позволю себе немного отклониться от темы и вспомнить всем знакомые и многими любимые точные науки, математику и физику. Все когда-то учились в школе, и все когда то проходили исследование функции. Так вот неотъемлемым методом исследования различного рода функций является ПРОИЗВОДНАЯ. Все когда-то слышали это понятие. Если кто еще не вспомнил что это такое, то попросту говоря, производная – это скорость изменения функции. Обращаясь к физике, все помнят как мы решали задачку скорость умноженная на время равняется пройденному пути?
Atlanta Fed index - Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Атланте.
Он представляет собой результаты опроса производителей в Атланте на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже "0" являются индикатором замедления темпов развития экономики. Его значение публикуется после 10-го числа каждого месяца в 09:00 EST (Нью-Йорк). Этот индекс оказывает ограниченное влияние на рынок, так как публикуется после выхода индикатора деловой активности на национальном уровне (ISM index). Рост значения этого индекса является благоприятным фактором для роста курса доллара.
Auto Sales - Продажи автомобилей
Индикатор «Продажи автомобилей» отражает число легковых автомобилей, проданных в США за отчетный период. Показатель измеряет объем месячных продаж всех произведенных транспортных средств внутри страны.
Индикатор представляет интерес как важный показатель потребительского спроса, поскольку продажи автомобилей (как легковых, так и грузовых) составляют приблизительно 25% всей розничной торговли. Спрос на них зависит от колебаний процентной ставки. Данные обычно выходят в течение первых трех рабочих дней месяца Департаментом Коммерции CША
Average hourly earnings - Средняя почасовая заработная
Средняя почасовая заработная плата является индикатором потенциальной инфляции, связанной с ростом стоимости рабочей силы. Выражается в виде абсолютного значения и в виде индекса по отношению к предыдущему периоду рассмотрения.
Среднечасовая оплата труда была среди главных ориентиров FED, внимательно следившего за всеми возможными признаками начинающейся инфляции. Рост оплаты труда, опережающий производительность, сигнализировал бы об опасности роста цен, что для рынка служило бы подтверждением готовности FED поднять ставки по федеральным фондам.
Этот показатель выражается в виде индекса по отношению к предыдущему периоду рассмотрения. В условиях ожидания повышения основных процентных ставок рост его значения может привести к росту курса доллара.
Публикуется, как правило, в первую пятницу каждого месяца в 08:30 EST (Нью-Йорк) Bureau of Labor Statistics одновременно с показателем "Nonfarm payrolls" (Занятость в несельскохозяйственном секторе).
Average Workweek - Средняя продолжительность рабочей недели.
Индикатор показывает среднюю продолжительность рабочей недели в течение месяца. выражается в виде абсолютного значения и в виде индекса по отношению к предыдущему периоду рассмотрения. На рынок практически не влияет. Используется для долгосрочного анализа состояния занятости в стране. Он является "хорошим" показателем состояния рынка труда на разных стадиях экономического цикла.
Индикатор, как правило, публикуется в первую пятницу каждого месяца в 08:30 EST (Нью-Йорк) одновременно с показателем «Средняя почасовая заработная плата» (Nonfarm payrolls). Данные по средней продолжительности рабочей недели важны по двум причинам. Во-первых, этот индекс определяет состояние промышленного производства и личный доход. Во-вторых, он считается важным индикатором условий рынка труда: рост рабочей недели на ранней стадии делового цикла может быть сигналом того, что работодатели готовятся увеличить заработный фонд, в то время как в конце цикла рост продолжительности рабочей недели может указывать на то, что работодатели имеют сложности в поиске квалифицированных специалистов
Beige book - Экономический обзор Федеральной резервной системы США "Бейдж бук".
Производится двенадцатью Федеральными резервными банками США. Обзор охватывает сферу промышленного производства, услуг, сельского хозяйства, финансовые институты, рынок труда, рынок недвижимости. Оказывает
Все мы уже давно пользуемся облачными технологиями. К примеру, ярким представителем облачной технологией является работа почтового сервиса. Если вы заходите на сайт сервиса – вы пользуетесь облачным сервисом. Еще как пример можно привести обработку фотографий: на компьютере через Photoshop – это не облако; через сервис Picasa – облако. Граница разделения облака/не облака представлена в методе хранения и обработки информации. Облачной называется любая технология, где процесс происходит не на пользовательском терминале, а на сервере в сети. Определения облачных технологий так же расплывчато, как и само облако. Можно выделить три направления: программное обеспечение как услуга (Software as a Service SAAS), платформа как услуга (Platform as a Service PAAS) и инфраструктура как услуга (Infrastructure as a
СТРАТЕГИЯ 2011
"Это один из самых больших парадоксов фондового рынка, что кажется слишком высокой обычно идет выше и то, что кажется слишком низкой обычно опускается." - Вильям О'Нейл
Портфель лежебоки, или Как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз
вательское представление большинства начинающих и многих опытных инвесторов о диверсификации такое: не клади все яйца в одну корзину. Считается, что диверсификация помогает уменьшить риски инвестиций за счет снижения (усреднения) доходности. Обывателям и невдомек, что диверсификация на самом деле гораздо более интересная штука, которая при благоприятном стечении обстоятельств может не только снизить риски, но и увеличить доходность.
Обывательское представление большинства начинающих и многих опытных инвесторов о диверсификации: не клади все яйца в одну корзину. Считается, что диверсификация помогает уменьшить риски инвестиций за счет снижения (усреднения) доходности. Обывателям и невдомек, что диверсификация на самом деле гораздо более интересная штука, которая при благоприятном стечении обстоятельств может не только снизить риски, но и увеличить доходность.
Изучением свойств диверсифицированного портфеля впервые заинтересовался Гарри Марковиц. В далеком 1952 году в своей статье Portfolio Selection ("Выбор портфеля") экономист показал, что характеристики портфеля могут кардинально отличаться от характеристик входящих в него активов. Иными словами, объединение активов в портфель придает им совершенно новые качества. За это открытие в 1990 году Марковиц был награжден Нобелевской премией по экономике.
В 80–90-е годы прошлого века подходы Марковица были существенно усовершенствованы и приняты на вооружение крупнейшими инвестиционными институтами. Их современный вариант более известен под названием Asset Allocation (принципы распределения активов). К сожалению, нельзя сказать, что он известен российскому читателю. В России идеи портфельных инвестиций пока не получили должного распространения. За исключением пары переведенных книжек, изданных очень малым тиражом, русскоязычная информация о методах распределения активов, к сожалению, отсутствует не только в СМИ, но даже и в российском сегменте интернета. Это особенно грустно, поскольку идеи портфельных инвестиций ориентированы на массового инвестора, проще говоря, на "чайника". Именно эти подходы рекомендуются для применения тем, кто не имеет возможности или желания вникать в премудрости фундаментального или технического анализа.
Портфель простака
Тема сбережения и приумножения капитала актуальна и для Билла Гейтса, и для Василия Пупкина. И кажется, что возможностей у первого больше, чем у второго. Позвольте же показать вам преимущества портфельного подхода к инвестициям на небольшом, но убедительном примере.
Предположим, что 31 декабря 1997 года у нас было 100 тыс. руб., которые мы решили разбить на три равные части (по 1/3, или 33,33%, или 33 333 руб. соответственно) и вложить их в российские акции, облигации и золото, рассматривая в качестве "акций", "облигаций" и "золота" следующие инструменты:
"акции" – паи открытого фонда акций "Добрыня Никитич" УК "Тройка Диалог";
"облигации" – паи открытого фонда облигаций "Илья Муромец" УК "Тройка Диалог";
"золото" – учетная цена на золото Центрального банка России (в рублях за 1 г).
Это очень простой портфель. На Западе для подобных портфелей используются говорящие названия вроде "портфель лежебоки" или "портфель простака", потому что не нужно много ума, чтобы такой портфель сформировать.
Дабы избежать обвинений в скрытой рекламе, поясню, что котировки паев ПИФов "Тройки Диалог" использованы лишь потому, что автору неизвестны другие достоверные данные, позволяющие проследить поведение как акций, так и облигаций за длительный период. Обычно для этих целей используются индексы или котировки индексных фондов. Однако первый индексный фонд акций в России появился лишь в 2003 году, в это же время начали рассчитываться первые облигационные индексы. В этих условиях котировки паев ПИФов "Тройки" оказались удачным способом восполнить недостаток других данных.
Итак, за полные 12 лет (с 31 декабря 1997 по 31 декабря 2009 года) мы получим вот такой результат:
– "акции" выросли в цене в 13,69 раза, с 475,50 до 6510,21 руб. (среднегодовая доходность +24,4%);
– "облигации" выросли в 26,83 раза, с 584,21 до 15 676,50 руб. (+31,5%);
– "золото" выросло в 19,49 раза, с 54,50 до 1062,32 руб. (+28,1%).
Напомню, что среднегодовая доходность рассчитывается как среднее геометрическое. Доходность за 12 лет равна корню двенадцатой степени из прироста цены (выраженной в разах) минус единица. В Excel формула расчета выглядит следующим образом:
Среднегодовая доходность = Степень ((ценакон. / ценанач.);1/12) – 1.
Теперь рассчитаем изменение стоимости портфеля (напомню, 1/3 "акции" + 1/3 "облигации" + 1/3 "золота"), приняв начальную стоимость по состоянию на 31 декабря 1997 года за 100 тыс. руб. Изменение стоимости портфеля за каждый календарный год рассчитаем как сумму ежегодных изменений "акций", "облигаций" и "золота", умноженных на 1/3. Исходя из ежегодных изменений стоимости портфеля рассчитаем стоимость портфеля на конец
Профессор философии, перед лекцией заходит в зал и раскладывает на столе несколько различных вещей. Когда начинаются занятия, он, молча, берет большую, пустую, банку и заполняет ее большими камнями. Затем спрашивает: - Банка была полна? - Да! - соглашаются студенты. Тогда профессор достает коробку с маленькой галькой и высыпает ее в эту же банку. Он слегка поболтал банку и галька, конечно, заполнила открытые области между камнями. Он снова спросил студентов: - Банка полна? Они рассмеялись и согласились, что банка полная. Тогда, профессор достает коробку песка и высыпает ее в банку. Естественно, песок, заполняет все остальное пространство. Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Ответили: да, и на этот раз однозначно, она полна. Тогда из-под стола он ещё вытащил 2 банки пива и вылил их в банку до последней капли, размачивая песок. Студенты смеялись. - Теперь, - сказал профессор, - я хочу, чтобы вы поняли, что это - ваша жизнь. Камни - важные вещи - ваша семья, ваши друзья, ваше здоровье, ваши дети. Если бы все остальное было потеряно, и только они остались, ваша жизнь была бы все еще полна. Галька - другие вещи, которые имеют значение подобно вашей работе, вашему дому, вашему автомобилю. Песок - все остальное, это просто мелочи жизни. Если вы, сначала, насыплете песок в банку, то не будет места для гальки и камней. Тот же самое и в жизни. Если вы тратите все ваше время и энергию на мелочи, у вас никогда не будет места для вещей, которые являются важными для Вас. Обратите внимание на вещи, которые являются критическими к вашему счастью.
Заботьтесь, сначала о камнях, это действительно имеет значение. Установите ваши приоритеты. Остальное - только песок. Тогда студентка подняла руку и спросила профессора, какое значение имеет пиво? Профессор улыбнулся. Я рад, что вы спросили меня об этом. Я это сделал просто, чтобы доказать вам, что, как бы ни была ваша жизнь занята, всегда есть место для пары банок пива.
И вот мы сделали многое, многое но далеко не все что же у нас на данный момент.
1. Мы открыли счет в банке ( лучше мультивалютный) куда положили треть от нашей инвестиционной суммы.
2. Выбрали брокера, тариф, и завели 2/3 наших средств.
3. Зарегистрировавшись на ниже указанном сайте и для сравнения динамики акций из ММВБ10 сделали прогноз.
Безусловно необходимо знать чем занимается эмитент в который мы хотим инвестировать денежные средства, эту информацию можно получить как на сайте эмитента так и многочисленных сайтах брокеров. Консенсус прогноз можно посмотреть на сайте http://www.prime-tass.ru/stock/consensus.asp либо на http://consensus.rbc.ru/shares/ , но спешу предупредить что такие прогнозы основаны на фундаментальном анализе и подразумевает инвестирование с достаточно длительное (более 5 лет) инвестирование. О всех подводных камнях консенсус прогнозов можно почитать здесь http://www.vedi.ru/o_cr/cr0051_r.html.
И так мы выбрали из акций ММВБ10 те акции которые на протяжении некоторого времени были лучше рынка. И у нас есть 2/3 денежных средств на счете. Одну треть мы делим на четыре часть и поэтапно вкладываем в выбранные акции. Ну скажем еженедельно увеличивая портфель. Это значит что горизонт формирования портфеля равен одному месяцу. А горизонт инвестирования у нас не большой это обусловлено что мы только пробуем себя на фондовом рынке, ведь не каждый человек способен терпеть убытки пускай оно и ничтожно малы, не каждый может четко придерживаться выбранной стратегии, для этих людей подходит больше коллективное инвестирование - паевые инвестиционные фонды или доверительное управление.
Занимаясь инвестирование в ценные бумаги необходимо четко понимать что на определенном промежутке времени можно потерять или заработать определенную сумму денег. Так было бы глупо ожидать что инвестировав сегодня в акции, ну скажем Сбербанка к вечеру мы получим +8% к счету. Хоты история знала такие случаи и именно с акциями Сбербанка. Но все таки это исключение а не правило. Я прикрепил файл где выведена таблица с данными дневного отклонения акций сбербанка. Из чего видно что внутренностное изменение акций Сбербанка равна 1,9 в абсолютных величинах. Не трудно посчитать прирост портфеля при самом оптимистичном сценарии сколько будет стоить Сбербанк через полгода.
Продолжение следует......
Quote.rbc.ru 08.09.2010
В России
ЦБ РФ доразмещает ОБР 14-го выпуска на 5 млрд руб.
Центробанк России проведет на ММВБ аукцион по доразмещению четырнадцатого выпуска бескупонных краткосрочных облигаций Банка России (ОБР) с погашением 15 декабря 2010г. в объеме 5 млрд руб. Идентификационный номер выпуска - 4-14-21BR1-0. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб., дата погашения выпуска - 15 декабря 2010г. Объем неконкурентных заявок может составлять не более 50% от общего объема заявок, поданных дилером. Максимально допустимый объем денежных средств, направляемых на покупку ОБР на аукционе, не устанавливается. К участию в аукционе допускаются только дилеры - кредитные организации.
"Верофарм" опубликует неаудированные данные по МСФО за первое полугодие 2010г.
ОАО "Верофарм" опубликует неаудированные данные по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2010г. Напомним, чистая прибыль "Верофарма" за I квартал 2010г. по МСФО (аудированные данные) снизилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009г. - до 121,2 млн руб. Валовая прибыль компании за указанный период увеличилась на 18,9% и составила 701,8 млн руб. Показатель EBITDA в I квартале увеличился на 4,1% и достиг 198,7 млн руб.
Состоится внеочередное собрание акционеров АВТОВАЗа
Внеочередное собрание акционеров ОАО "АВТОВАЗ" рассмотрит вопрос об одобрении генерального рамочного соглашения в отношении проекта по платформе В0 между АВТОВАЗом, Renault и Nissan. Кроме того, на рассмотрение собрания акционеров вынесен вопросы об увеличении уставного капитала АВТОВАЗа путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки и об одобрении договоров подписки на акции между АВТОВАЗом и государственной корпорацией (ГК) "Ростехнологии" и между АВТОВАЗом и Renault. Акционерам также предстоит рассмотреть вопрос об утверждении устава АВТОВАЗа в новой редакции.
В зоне евро
В 10:00 мск будут опубликованы данные о расходах на строительство в Германии за август. Предыдущее изменение показателя - рост на 0,9%.
В Великобритании
В 12:30 мск будут обнародованы показатели торгового баланса за июль. Предыдущее значение показателя - дефицит 7,4 млрд фунтов стерлингов.
В 15:00 мск - решение Банка Англии о процентной ставке. Текущее значение показателя - 0,5%.
В США
В 16:30 мск выйдут показатели торгового баланса за июль. Предыдущее значение показателя - дефицит 49,9 млрд долл.
В 16:30 мск - данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 4 сентября.
В 19:00 мск - о запасах нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 3 сентября. Предыдущее изменение запасов сырой нефти - прирост на 3,4 млн барр.
Quote.rbc.ru
Предполагается что уважаемый читатель знаком с терминами используемые на рынке.
На рынке всегда есть как быки так и их оппоненты медведи. Соответственно первые верят в рост активов и утверждают о их недооцененности, вторые говорят о притупленности рыночных котировок. в этом топике хочу затронуть такую тему кто находится на той или иной стороне за пределами рынка, кто помогает тем или другим, косвенно конечно. Посмотрим на этот вопрос глобально.
Капитализм как общепринятая экономическая система подразумевает вложение денежных средств и получение прибыли от вложения. Или проще деньги к деньгам. И если мы возьмем индекс Доу Джонс на всем протяжении рос. Значит "время" на стороне быков. Но рост индексов сопровождается болезненными коррекциями и скорость падения многократно превышает скорость роста хотя и проигрывает по времени. Вывод если есть ограничения по времени заработка то нужно искать точку входа в медвежью позицию для быстрого заработка.
Вот яркий пример удачной игры против Уолл-Стрит http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703574604574499740849179448.html
Безусловно руководители компаний находятся на стороне быков так как это их прямая обязанность повышать капитализацию компании.
Монетарные власти следят за стоимости денег и различными манипуляциями с различными активами так что хотя в их задачу и входит создавать благоприятную среду для создания и развития бизнеса их можно считать на нейтральной стороне.
Первое правило не вноси заемные средства на рыночный счет. Деньги на рынки не зависимо от стратегии должны быть "длинные" то есть
эти средства не понадобятся в ближайшие год, два. Наиболее правильный вариант отношения к торговому счету, это отношение предпринимателя к покупке основных средств. Так при покупке ну скажем токарного станка предприниматель рассчитывает его использование для производства деталей, то есть вносимый капитал рассматривается как средство достижения финансового результата и не ограничен в использовании временными рамками. А инфляцию можно сравнить с амортизацией.
Второе правило ни когда не инвестируйте последние деньги.
Третье правило ни когда не инвестируете в непонятный инструмент.
Четко придерживайтесь правил своей стратегии.
Ведите дневник где описывайте принятые вами решения для инвестирования, сделки ну и конечно ошибки.
Как добиться долголетия своего торгового счета на фондовом рынке? Это достаточно сложная проблема, особенно для новичков. Первое что я могу посоветовать, так это не переоцените себя, очень трудно оценить свои возможности если ты делаешь какое то дело впервые. Скорее всего вам не удастся на первых шагах торговли ценными бумагами определить истинное положение дел в мировой экономики. Достаточно почитать рекомендации аналитиков любого из инвест домов. И вы заметите, что прогнозы крайне часто не соответствуют действительности. На данном этапе я так же не советую играть на новостном фоне то есть отыгрывать новости, ловя сильное изменение котировок в ту или иную стоимость. Так как новость узнают в первую очередь инсайдеры, за тем профессиональные игроки рынка. На первых шагах начинающий трейдер вполне профессионально может управлять денежными средствами, диверсифицируя (Диверсификация — (от лат. diversus — разный и facere — делать)) распределение инвестируемых или ссужаемых денежных капиталов между различными объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь капитала или доходов от него.) их между различными активами.
И так шаг первый предположим вы уже определились с брокером и суммой которую хотите внести на торговый счет. Предлагаю еще до вынесения этих денег разделить на три суммы. Каждая из которых будет выполнять свою функцию. Первую ма положим под безрисковую процентную ставка, а проще говоря на депозит с возможностью снятия процентов. Выбрать банк поможет довольно интересный ресурс http://www.sravni.ru/. Мы видим что наши деньги начали приносить хоть и маленькую но прибыль, назовем эту часть портфеля "Гарантированный доход". Вторые две суммы мы вносим на счет в брокерской компании, одну часть мы назовем "Психологический Резерв". пока эта сумма будет пассивна по отношению увеличения прибыли, но функция этой части средств будет в следующем. Трейдер при совершении тех или иных операций берет на себя риски связанные с не благоприятным изменение котировок и при этом испытывает психологическое воздействие при уменьшении счета. а так как мы на первом этапе не будем рисковать всей суммой то и страх потерять все деньги будет минимизирован. Третью част денег мы делим еще на три части и приступаем к поэтапному вложению средств в акции.
И наверно самое верное решение это покупка акций входящие в состав индекса ММВБ10 вот эти акции:
1.Газпром (GAZP)
2. Норильский Никель (GMKN)
3. Лукойл (LKOH)
4. Роснефть (ROSN)
5. Сбербанк ао (SBER03)
6. Сбербанк ап (SBERP03)
7. Сургутнефтегаз ао (SNGS)
8. Северсталь (CHMF)
9. РусГидро (HYDR)
10. ВТБ (VTBR)
Но тупо купить на весе деньги было бы ошибкой. Воспользуемся сервисом сайта http://tikr.ru/ и пройдя нехитрою регистрацию переходим во вкладку "Прогнозы". И прогнозируем рост выше указанных акций. Данную операцию целесообразно выполнять еще при открытии брокерского счета так как для выявления акций которые нам подходят для первоначального вложения средств нужно некоторое время. Данный сервер наглядно демонстрирует динамику акций можно видеть как некоторые акции обгоняют индекс, другие же наоборот отстают.
Ну на сегодня все продолжение следует........
Ширяев В. И. - «стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы»
[показать] [показать][создать свой список книг!]
Сегодня ожидается выход макростатистических данных
13:00, Великобритания Изменение объема новых заказов в промышленности (г/г) / Industrial New Orders (y/y) (July) ожидаю увеличения на 16% предыдущее увеличение было на 22,85 (косвенное или ограниченное влияние на рынок).
15:00, США Количество запланированных заявок на ипотечный кредит от MBA / MBA Mortgage Applications предыдущее значение сократилось на -8.9 %
16:30, Канада Изменение объема розничных продаж без учета автомобилей / Retail Sales ex Autos (July)
предыдущее изменение-0.5 % ожидание участников рынка 0.4 % (Канада более уверенней преодолевает кризис и вероятней всего данные будут на уровне ожиданий что может подержать рынок но не окажет какого либо долгосрочного положительного влияния)
18:00, США Индекс цен на жильё (м/м) / House Price Index (m/m) (July)
предыдущее изменение-0.3 % прогнозируемое изменение -0.1 %
18:30, США Изменение объема запасов нефти по данным Министерства энергетики США / DOE U.S. Crude Oil Inventories ожидают снижение запасов при подтверждении нефть может закрепится выше 77
И еще центробанк в первые за продолжительный период вышел с интервенции на валютный рынок укрепляя рубль я не играю на рынке форекс а держу деньги в мультивалютных вкладах возможно сегодня тоже увеличу рублевую долю во вкладе против доллара.