По поводу торговли продолжаю разговор, отвечая на вопросы, возникшие вчера в комментариях. Сразу оговорюсь, что все нижеперечисленное - мое субъективное мнение, основанное на практике познания данного предмета.

Вопрос:

 Хочу поведать вам, как строится мой рабочий день на форексе. Для меня этот момент всегда был очень интересным: как работают трейдеры?

Торговля на форексе - не основная моя работа. Поэтому с самого начала я стремился к идеалу, чтобы торги занимали минимум времени -  с утра поставил ордера и весь день куришь бамбук, а к вечеру снимаешь долгожданную прибыль. Но такое возможно только в сказке, и через некоторое время я понял, что без мониторинга в течение дня не обойтись,потому как это все-таки рынок.

Короче, выработав стратегию, я выработал оптимальный для себя расклад, при котором вполне удобно заниматься торговлей на форексе и еще чем-нибудь. Расклад такой:

- в моем арсенале имеется ноутбук (14')

- мобильный телефон.

- беспроводной интернет.

В мобильнике присутствует Opera Mini, где в закладки вбиты пара сайтов с онлайн котировками а также wap альпари, в который я захожу через оперу и смотрю текущее состояние счета. Утром я делаю анализ, и если есть сигнал, открываю сделки, о чем оповещаю в рассылке. Далее я каждые полчаса-час, короче, периодически смотрю в телефоне котировки, если все нормально, значит нормально, если нет - выхожу на перекур, сажусь в машину и делаю все, что мне нужно. Плюс, когда я делаю анализ, я примерно могу увидеть по стохастику, через какое время может появится сигнал, поэтому пишу себе на бумажке время и валютную пару, и в это время стараюсь заглянуть в терминал и проверить свои догадки. Вот в принципе и вся работа. Да, на выходные стараюсь с открытыми сделками не уходить.

Если у кого есть желание - напишите, как вы строите свой рабочий форекс-день! (все в камменты) 

 Этот пост про стопы. Все вы знаете, что у меня есть рассылка (жамк). Там мои прогнозы движения, в которых указаны цена входа и цена выхода из позиции. Стопы там не указаны. И вот почему.

Я стопы не ставлю. Ну совсем не ставлю. Потому что некоторое время назад, когда тестил свою систему, поймал себя на мысли, что система работает хорошо, приносит результат. Но лоси  не отбавляются. И все потому, что зачастую срабатывает стоп, а затем цена мгновенно идет в том направлении, куда я и рассчитывал. И это обстоятельство постоянно выводило меня из себя. Я меня размер стопа, но все безуспешно, лоси не уходили в свой заповедник. Тогда я решил не ставить стоп вообще. И это помогло! О чудо, я перестал сливаться. О чем можно посмотреть в стейтах, которые я выкладываю.

Теперь другой вопрос: не страшно ли? Страшно. Но опять же, работая на демо-счете, я выработал примерное соотношение депозита и количества открытых позиций, при которых во время просадки волноваться не о чем. Теперь у меня может быть открыто до пяти позиций, и все они могут просадиться на 100 пипсов каждая, мой депозит это выдержит. Хотя конечно я стараюсь открываться осторожно и только по сигналу. И еще есть потрясающая возможность долиться, если зашел слишком рано, или поставить замок. Поэтому мне стопы только мешают. Хотя, с точки зрения ММ, я поступаю неправильно. ХЗ. Практика подтверждает обратное.

Сначала начал писать в личку, потом подумал, что многим может быть интересно. Ответ для Компаспутника:

 Из всех своих ошибок, совершенных за 2,5 года знакомства с форексом, могу отметить, что не стоит:

1. Рассчитывать, что вот еще месяц, и я стану торговать стабильно, уволюсь на хрен с работы буду жить в свое удовольствие. ХРЕНА ЛЫСОГО! Сразу идет зацикливание, а это напрочь сбивает с работы. Лучше иметь форекс параллельно с основной работой и не надеяться на кажущимися легкими деньги на бирже. Все придет само и постепенно. И необязательно прямо в этом году. Форекс - долгосрочка, в которую надо много вкладывать, чтобы получить хороший выхлоп.

2. Торговать, лишь бы торговать. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Быть вне рынка, наблюдая в этот момент за каким-то хорошим движением - сложно. Но если это движение непонятно, то лучше не лезть.

3. Сразу открывать реальный счет. И потом тоже не надо. И вот сейчас не стоит. Почему? Бессмысленная трата денег. Все равно он сольется. А когда же тогда? Реальный счет, на мой взгляд - это абсолютно взрослое и взвешенное решение. Его нужно принять. На Альпари, например, можно кинуть хоть 500 рублей. И что? Они улетят за 2 дня. Потому что такая сумма для форекса - ничто. Нет такой стратегии, от которой эта сумма могла бы вырасти. Поэтому лучше этими деньгами расплатиться с провайдером, чтобы в нете посидеть. А реальный счет есть смысл открывать, когда на демке имеется понятный стабильный результат, когда на анализ ситуации и выставление ордеров уходит не более 5 минут, когда при просмотре графика глаз не требует больше одного или двух индикаторов для воспиятия ситуации. Тогда только складывается торговая система и денежные условия, при которых эта система работает. Под денежными условиями я имею ввиду именно ту сумму, с которой совершенно безопасно торговать на демке. Которая подходит под конкретный ММ. Вот ее и надо заливать на реал. Тогда есть шанс не слиться и при грамотной работе начать зарабатывать.

Короче, кто хочет, тот получит.

Здравствуйте. Хочу показать вам пример торговли по стохастику и стейт за неделю, где из 14 сделок отрицательными оказались только две, это с учетом, что торговал я без стопов, мониторя торги раз в 4 часа. Общая прибыль составила 580 пунктов. Это все чистый стохастик, так как было описано ниже. Ничегошеньки не прибавлял. Единственное, что могу еще сказать, это рассчет профита: стохастик показывает объем торгов, так что если поглядеть на предыдущую волну индикатора и посчитать, сколько эта волна прошла на графике в пунктах, то можно смело пробовать на следующей волне взять примерно 2/3 предыдущей. Просто иногда бывает, что на индикаторе хорошая движуха, а пара на все это движение всего пунктов 40-50 прошла. Поэтому и заходить смысла особого не было. Короче смотрите и пробуйте, я настоятельно рекомендую.

[699x425]
 Это четырехчасовик. Вот здесь показано, что как только пошла движуха, и синяя сплошная пересекла пунктирную красную сверху вниз, мы по-бырому продали.

[699x425]

А вот это как раз дневной график, где мы видим общий тренд, о котором я писал  в предыдущем посте. Здесь также на момент продажи индикатор показывал движение вниз, когда синяя пересекла пунктирную сверху вниз, и обе они устремились вниз. И если смотреть на крайнюю правую медвежью свечу, то мы видим, что на 156,87 мы продали и закрылись на 155,56. Считай, что взяли практически все движение дня.

На четырехчасовике мы просто дождались, когда также пойдет движуха и спокойненько к ней присоединились. А так как новая свеча рисуется раз в 4 часа, мы особо не напрягаемся. Осталось почувствовать объемы торгов, и все, можно спокойно продавать и покупать.

А вот и ссылка на стейт.

Значит, теперь еще раз уточню нюансы по стохастику касательно таймфреймов. Это один из тех бичей, которые меня постоянно преследовали, и от них я никак не мог избавиться, точнее не мог их раскусить. Но теперь дело сделано, и вот они - замечания.

Существует несколько типов торговли: это долгосрочная (более года), среднесрочная, (до года), краткосрочная (несколько недель) и интрадей, т.е. внутридневная. Есть еще пипсовка, но я в рассчет ее не беру, т.к. такими вещами не занимаюсь, это совершенно отдельный разговор.

Так вот, теперь сверим эти типы торговли с графиками, а точнее таймфреймами:

- для долгосрочки мне представляется месячный;

- для среднесрочки - недельный;

- для краткосрочки - дневной;

- для интрадея - четыре часа.

Вот так, причем ниже четырех часов смотреть абсолютно не нужно. Только если постоянный мониторинг и пипсовка идет. А так по стохастику работаем на 4-х часах с подтверждением дневного стохаса. Т.е., если на днях стохастик показывает сигнал на покупку, к примеру, (см. торговлю по стохастику в предыдущих постах), то для успешной сделки необходимо дождаться, когда на 4-х часах тоже пойдет движение вверх. Ловим его и держим до самого верха. Если при этом, когда на 4-х часах движение закончилось, а на дневке дошло до половины или ниже, ждем, когда пройдет четырехчасовая коррекция (можно на ней торгануть, можно и не стоит) и снова заходим по четырем часам, когда стохастик снова дает сигнал на покупку. Иными словами, для нас тренд - стохастик дневки, а сигнал входа на данный момент на 4-х часах берем. Тем самым мы подтверждаем главное правило - тренд мой друг. Мы торгуем по тренду. На продажу все тоже самое. Это самый оптимальный вариант работы со стохастиком. И самые оптимальные таймфреймы.

Это автоматически сохраненное сообщение, будет удалено через 48 часов после создания. Сохранить в черновике

 В который раз убеждаюсь, что чем проще система, тем результативнее будет торговля. Сколько я уже перепробовал всяких разных инструментов, это просто что-то с чем-то. Но на данный момент меня просто прет от стохастика и от того, как же просто по нему торговать. В моей рассылке в последнее время даются не очнь прибыльные прогнозы, конечно вы все это видите. Я стараюсь оптимизировать все эти данные, потому что, как правило, после того, как вышел прогноз, и сделка закрылась по стопу, я перезахожу в рынок. Это бывает обычно около 12:00 МСК, и те сделки, которые я открываю в это время, перекрывают убытки и выводят счет в положительный результат. Примером может послужить вчерашний выпуск:

 Наконец добрался сюда. Давно хотел выложить статью про дивергенцию. Статья не моя, нашел на сайте КРОУФРа. Но очень хорошо отражает суть инструмента. В паре со стохастиком получается просто супер. Главное, не перепутать скрытую и обычную. Поэтому, прежде рекомендую пробовать на демо и внимательно смотреть на рисунки. Очень внимательно. Особенно на вершины волн., по каким определяется правильная и скрытая дивергенция. Вобщем, читайте, что непонятно, пишите - отвечу.

Индикаторы представляют собой неотъемлемую часть работы с графиками, наряду с паттернами, линиями тренда, уровнями сопротивления и поддержки и т.д. Технические аналитики сравнивают индикаторы с движением цены, чтобы увидеть, двигаются ли они синхронно или сущесвует какое-либо несоответствие. Однако, так как расчеты этих технических индикаторов базируются на движении цены, они обычно отражают именно движение цены. Когда цена идет вверх, основной импульс цены заставляют индикатор также расти, то же самое происходит, когда цена начинает падать. Вот почему большинство индикаторов являются запаздывающими. Очень немногие индикаторы имеют качества, которые можно расценить, как опережающие, и одно из таких качеств - "Дивергенция", которую часто считают эффективным и опережающим индикатором движения цен.

Дивергенции происходят, когда обнаруживается несоответствие между ценой и техническим индикатором. Мы можем определить ее как отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены. Это несоответствие или расхождение обычно наблюдается у индикаторов осцилляторного типа, иаких как RSI, MACD, CCI, Медленный Стохастик и т.д.

Фактически, когда их значения отклоняются от цены, эти осцилляторы как раз и дают наиболее действенные сигналы.

Наиболее обычный вид - Классическая или Правильная Дивергенция, которая является моделью разворота. Правильная Дивергенция - разделение между ценой и индикатором, которое предупреждает о возможном краткосрочном или среднесрочном изменении тренда.

Ее можно описать следующим образом:

• Более высокие максимумы цены и более низкие максимумы осцилляторы, указывающие на разворот тренда вниз. Такая модель известна, как Медвежья дивергенция.

• Более низкие минимумы цены и более высокие минимумы осциллятора, указывающие на разворот тренда вверх. Это известно как Бычья дивергенция.

Правильная Дивергенция указывает, что основной импульс цены может уменьшаться и что возможно появление основания или вершины.

Правильную Дивергенцию можно классифицировать по трем типам согласно уровню силы: 

1. Дивергенция “Класса A”

Это - самый сильный тип дивергенции, который, в свою очередь, дает наилучшие сигналы торговли. Дивергенции “Класса А” обычно указывают на резкий и значимый разворот тренда:

• Медвежья дивергенция “Класса А” - происходит, когда цена делает новым максимум, а осциллятор / индикатор делает более низкий максимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более низкий) максимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий максимум. Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса.

• Бычья дивергенция “Класса А” - происходит, когда цена делает новый минимум, а осциллятор / индикатор делает более высокий минимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более высокий) минимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий минимум. Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса.

Рисунок 1 показывает характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса А”. [512x384]
Рисунок 1) Дивергенции “Класса A”
На рисунке показаны характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса А”. Синии пинии изображают поведение цены, а красные - движение осциллятора.

2. Дивергенция “Класса B”

Хотя этот тип Дивергенции формируется с

 Продолжаем разбор моей системы форекс (forex), а точнее ее инструментов. Сегодня хочу вместе с вами разобрать стохастик. Это универсальная вещь, которая очень сильно помогает мне каждый день.

Расчет

Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:

• периоды %K — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора;

• периоды замедления %K — величина, определяющая степень внутренней сглаженности линии %K, причем значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный;

• периоды %D — число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K;

• метод %D — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.

Формула для расчета %K:

%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100

где:
CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.

Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:

%D = SMA (%K, N)

где:
N - период сглаживания;
SMA - простая скользящая средняя.

Это все я честно скатал из справки Метатрейдера. Здесь, на мой взгляд, все очень понятно и подробно написано. Теперь пару слов о том, как его использую я. 

Вообще, стохастик, наряду с MACD используется для определения дивергенции (расхождения). О ней я напишу в следующем посте, но хочу лишь добавить, что для дивергенции (или просто дивера) все-таки предпочтительнее MACD, т.к. он графически более удобен для восприятия, да и настройки его несколько иные, хотя и стохастик иногда тоже может сработать.

Итак, мои настройки стохастика:

период %К=5

период %D=3

замдление=3

цена=high/low

метод сглаживания - простая скользящая средняя (simple MA)

Диапазон  меня стоит от 0 до 100, также на самом графике в графе этого индикатора я выделил три уровня, по которым мне проще всего работать: это 20, 50 и 80. 

Первое, что для меня показывает стохастик - это перекупленность или перепроданность пары в диапазоне от 0 до 100. Другими словами, если линии его висят в самом верху, значит пара очень сильно взлетела вверх посредством постоянных покупок. Значит, должна скоро пойти коррекция. Подтверждением этой коррекции является пересечение пунктира сплошной линией сверху вниз, а когда после этого пересечения обе линии пробили уровень 80, значит коррекция началась. Если при этом свечки рисуют новые максимумы, это признак дивергенции, т.е. расхождения показаний индикатора (который указывает вниз) и свечей, которые лезут вверх. Это сильный сигнал к продаже. И наоборот, если сплошная пересекает пунктир снизу вверх под уровнем 20, а потом они обе пересекают этот уровень (20) в направлении 80, значит пару сильно продали, и можно покупать. И опять же, если при этот свечки идут ниже, значит это уже медвежья дивергенция, что также является сильным сигналом покупки. В принципе, все почти

 Продолжим разбор теханализа, которым я пользуюсь сам каждый день. Сегодня хочу поговорить о трендовых каналах. Я считаю, что это основная и единственная фундаментальная вещь в теханализе. Про тренды я уже писал в этом посте http://www.liveinternet.ru/users/vanosik/post95787602/.

Очень долгое время я не мог правильно определять и строить эти самые каналы, теперь научился и хочу поделиться с вами, вдруг чем-то поможет.

Строю я тренды следующим образом: или по трем крайним точкам, или по трем самым высоким/низким точкам. Только здесь одна важная особенность, несоблюдение которой приведет к неправильному построению: медвежий канал строится по двум верхним точкам (правая из которых ниже левой), и одной нижней; бычий канал строится, наоборот, по двум нижним точкам (правая из которых выше левой), и одной верхней.

[699x407]

В этом примере график Н4, канал построен по самым высоким/низким точкам. Он бычий.

[699x407]

Здесь график недельный. Он тоже бычий, также крайние точки, они же самые высокие/низкие.

[699x407]

Здесь уже медвежий канал. Это дневной график. И тут тоже видно, что это за точки.

Еще один маленький нюанс: для того, чтобы быть уверенным, что данная точка является правильной, нужно подождать свечку. Которая это подтвердит: т.е. для быков нижней точкой будет та, следующая свеча за которой будет выше. С медведями тоже, только наоборот. Вот и вся наука. Так что пробуйте. Если имеются свои варианты. Давайте посмотрим.

 Итак, попробую начать разбор теханализа, которым пользуюсь сам. Вдруг вы чего интересного узнаете?

Начать хочу с самого простого, но в то же время уникального интрумента - скользящих средних . Скользящие средние - это классика, это основа теханализа всех времен и народов. Существует много различных вариантов их использования, более того, на основе скользящих средних построена куча индикаторов, причем также очень хороших, в том числе дивергенция, которую я сейчас начал активно использовать, и про которую напишу в ближайшее время.

Скользящая средняя — инструмент сглаживания ценовых рядов, применяемый главным образом для отображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырьё и т. д. Наиболее широко используются на практике простые, взвешенные и экспоненциальные скользящие средние. Простая скользящая средняя определяется как средняя цена закрытия за последние N дней, заканчивая текущим днем. Например, 10-дневная скользящая средняя будет равна среднему значению последних 10 закрытий. Таким образом, формула для каждой точки линии простой скользящей средней выглядит следующим образом:

[показать]

Как правило, скользящие средние рассчитываются на основе цен закрытия. Тем не менее, можно рассчитывать скользящие средние цен открытия, максимумов, минимумов, а также средних значений дневных цен открытия, (включая текущий день). Термин скользящая средняя означает, что набор усредняемых значений непрерывно движется во времени. Скользящая средняя отражает тенденцию изменения цен и сглаживает их несущественные колебания. На рынках, где ярко выраженная ценовая тенденция отсутствует, скользящая средняя, как правило, изменяется в некотором горизонтальном диапазоне.

Это был пример и Википедии. Можно там же почитать поподробнее, я не стану далее описывать всю терминологию, ее в интернете навалом. Скажу лучше, как я их использую.

У меня их две:

1. Экспотенциальная МА с периодом 28 по цене закрытия (Closed), на графике отмечена красным цветом:

 Писал уже про зависимости, как хорошо они работают. Если вы попробуете применить их в своей торговой системе, быть может станет проще, как это было у меня.  Давно хотел написать следующую мысль, теперь появилось время.

Трейдеры, работающие на рынке – высокоинтеллектуальные люди. Это действительно так, потому что нужно обладать необходимым количеством интеллекта, чтобы делать, пробовать различные комбинации, оперируя при этом большим количеством потоковой информации, изменяя и добавляя разные элементы для получения прибыли и ограничения убытков.

Интеллект [лат. intellectus — разумение, понимание, постижение] — относительно устойчивая структура умственных способностей индивида. Это выдержка из словаря общей психологии. Что это значит? Понимание, разумение, постижение – все эти слова как нельзя кстати относятся к форексу. Речь идет о том, что на финансовых рынках способны выжить лишь люди с высоким уровнем разумения, понимания, постижения (читай: высокая структура умственных способностей). Это что, дано от природы? Ведь не каждый обладает таким уровнем ума. Отчасти, это природа, но в большей степени, по моему личному убеждению, это заслуга самого человека. А если это так, то можно этот интеллект развить? Можно, и даже просто необходимо. Так как же это сделать?

В последние годы наша страна получила огромную свободу. Вместе с падением Союза и падением Железного занавеса к нам пришло из-за границы западное телевидение, размножились средства массовой информации, появился огромный океан неизведанного. И этот океан накрыл нашу страну, нашу жизнь и наши умы. Вот с последним стало совсем плохо. Я не буду сейчас подробно описывать, как отравило нашу жизнь телевидение с каждодневными сериалами, ток-шоу и проч. Я скажу лишь о том, что люди разучились думать. В школах ввели ЕГ с тестами вместо ответов. Это, на мой взгляд, предел, после которого уже очень тяжело будет поставить все на свои места. Но самое главное – люди разучились думать. Если раньше фильмы, к примеру снимавшиеся в СССР, заставляли задуматься над какими-то проблемами общества, семьи, человека, несли общечеловеческие идеи (я не беру в расчет идеи коммунизма, - это было необходимо), если книги писали так, что над ними люди плакали, мечтали быть похожими на этих книжных героев, а в текстах песен была лирика и смысл, а не просто набор слов, то сейчас, к сожалению, когда мы смотрим фильмы или сериалы (большинство из которых про убийства и т.д.), наш мозг ничему не учится, не думает вообще, он просто отключается. Песни поются и играются, но редкие из них могут создать и передать настроение, в редких из них можно услышать мелодию, которая что-то напомнит из прошлого. Мозг при этом опять не думает, он отдыхает, потому что нет того раздражителя, который мог бы его расшевелить и заставить работать. Все это так, и вывод напрашивается каждый день: люди тупеют. Они на самом деле становятся глупыми. По долгу работы я общаюсь с очень большим количеством людей, и перлы, которые мне выдают каждый день, конечно, веселят все больше и больше, но вместе с тем заставляют задуматься. К чему я все это? Да к тому, что уровень интеллекта нашего населения падает. Идет процесс реальной деградации. Это вы и без меня, наверное, знаете. Так вот, если вы хотите работать и зарабатывать на форексе, нужно, очень нужно поднимать свои умственные способности. Во всех смыслах, а не только в том, что касается непосредственно рынка. Ведь человек не может работать отдельно одной рукой, а все остальные части тела при этом вообще не будут двигаться. Мышцы сопряжены, организм – это единое целое.

Нужно читать. Читать все, начиная с художественной литературы, заканчивая специальной. Только книги должны быть хорошими, настоящими. От них должно пахнуть. Это тоже образование. Ведь, притом, что у многих за плечами законченные ВУЗы, большинство не знает своего собственного русского языка, делая в одном предложении кучу ошибок. Даже речь правильно выстроить не могут. Это тоже образование, с этим тоже необходимо бороться. Это часть культуры, повышая которую, вы повышаете свой

В определенный момент приходит просветление. Если вы в течение длительного периода времени двигались в определенном направлении, в определенный момент приходит просветление. Все становится на свои места.

Для понимания данной вещи необходимо выполнять определенные четкие правила. В своем дневнике я пытаюсь свести разрозненные мысли о торговле в эти самые правила. Пишу не для того, чтобы написать — просто записывая все, что думаю, я запоминаю лучше.

Торговая система в конкретный момент начинает давать свои определенные результаты. Торговая система — это не просто набор индикаторов. Это состояние человека, при котором его психические, физические и душевные свойства, как камертон, настраиваются на определенную ноту и начинают звучать в виде белых и черных свечей на графике. Здесь имеет место совокупность всего, что разум впитал и познал. Это интеллект, это логика, это самоконтроль и проч. Недавно высказал такую мысль: нельзя торговать по чужой системе. Только потому, что чужой системы для другого не существует. Она есть только для того, кто ее выдумал, вылизал, обточил и пользуется. Так как другому свои мозги не вставишь. Поэтому, что русскому хорошо, то немцу смерть. Нет готовых шаблонов, для успешной торговли на форексе надо сделать свой, чтобы пользоваться только им. Есть инструменты, да, они везде и для каждого одинаковы. Но то, как эти инструменты подобрать и заставить их заработать — вот где собака зарыта, вот где талант побеждает. Тогда-то и появляется торговая система. Просто я в этом убедился на практике и не один раз, поэтому знаю, что говорю. Так что берите свой камертон, ищите свою ноту, настраивайте и получайте удовольствие. В поисках вам могут помочь и мои записи, и другие торговые системы, и любые инструменты (будь то советники, индикаторы и т. д.), и ваша голова. От того, как она работает, зависит успех всего предприятия. А для того, чтобы она работала правильно, ее нужно обучать, ежедневно, ежеминутно познавая то, что еще неизвестно. И тогда в определенный момент времени придет просветление...

 Есть такая штуковина интересная.  Я называю ее инерционным движением. Это когда растущая прибыль поднимает планку растущих запросов. Мне кажется, редкий человек может держать себя в руках, когда его доходы растут. Это касается любой сферы деятельности, в том числе и форекса. Только к форексу применительно одно уточнение. Допустим, начинаешь с маленького депозита, который, в принципе, потерять не так страшно. Работаешь фиксированным лотом до определенного момента, когда сумма на счете уже позволяет выбрать лот побольше. Прибыль, соответственно, больше, но и потери такие же. Они также растут с увеличением этого лота. И тут возникает очень интересное чувство. По крайней мере, у меня такое было: когда идут лоси, страх начинает овладевать. Интересная вещь, особенно, если учесть, что до этого момента, работая меньшим лотом, страха никакого не было. А все почему? Да потому что сумма-то больше. И жаба вот она! Что делать? Да ничего, продолжать спокойно работать и постараться не обращать внимание на этот страх. Ведь если рассудить логически, все, что сверх той стартовой суммы, как заработано, так и может быть потеряно. А в минус уйдешь, если депозит станет меньше этой суммы. Теперь еще один нюанс: в определенный момент, может когда вы повышаете лот, надо поставить себе четкую установку, что теперь стартовая сумма - это та, с которой вы повышаете все тот же лот. Главное, отнестись к ней так же, как и к той, маленькой, первоначальной, которую вы не боялись потерять. Примерно таким образом, на мой взгляд, можно пробовать бороться с растущей прибылью/запросами. Если есть у вас такая проблема, конечно. Поймав этот баланс, человек будет меньше париться по мелочи, страх будет реже навещать, а это только на руку - выйдет на свет интуиция (я уже писал о ней) и сможет помочь в торговле. Ведь, в итоге, все зависит только от нашего отношения к тем или иным явлениям. Все остальное - дело техники.

Все время, сколько связан с рынками, мне было интересно, как правильно и грамотно управлять рисками. Интересная это вещь. Что за ней кроется? Существует много всяких способов, как свести к минимуму убытки на форексе. Но мани менджмент не сводится только к тому, чтобы ограничить потери. Большое количество информации в интернете и книжных источниках делают в голове кашу, которую необходимо упорядочить. Так вот попробую это сделать.

1. Конечно, нужна стратегия, точнее система торговли, в которой все четко и ясно прописано.

2. Исходя из торговой системы, необходимо определиться с суммой, которая будет на депозите.

3. Учитываем лот, который будет в работе. Опять же, для вычисления лота нужна система.

4. Учитываем количество сделок за определенное время. (В моем случае это количество сделок за 1 день. Кто работает в среднесрочке и долгосрочке - совсем другой период, но не суть важно).

5. Подбираемся к главному. Теперь можно посчитать гипотетическую прибыль с определенным профитом (к примеру, 50 пунктов за 1 день) при работе с выбранным лотом. 

6. От прибыли нужно посчитать возможно допустимый убыток за определенное время (к примеру, за 1 день).

7. Исходя  из этого, гораздо легче будет вычислить стоп-лосс. Главное, чтобы соотношение стопа к профиту не было бОльшим.

Есть еще вариант как дополнение: нужно планировать не только убытки, но и прибыль. Конечно, многие пишут о том, что нельзя деньги считать до того момента, пока их нет. Но вы же работаете, а не в рулетку играете. Поэтому должен быть примерный план заработка. Ведь человек, когда приходит устраиваться на работу, не говорит: я работаю месяц, а там сколько заработаю! Естественно, зарплата - один из важнейших критериев. А почему же на форексе прибыль так не дооценивают? Во-вторых, если ставить себе хоть какой-то примерный план (500-1000 пунктов в месяц), уже есть стремление, стимул. Не будет абстрактных денег, которые то ли свалятся на голову, то ли нет. Будет план, который необходимо выполнить. А уж выполнение - это ваша техника. Быть может 2 сделки по 100 пунктов в неделю, а может 5 по 20. Это зависит от самой торговой системы, на что она у вас рассчитана. Так просто легче работать, на мой взгляд. А если что-то выпадает сверх плана - это уже ваш личный приятный бонус. И с убытками также. Есть лимит на 100 пунктов в неделю - выполнили за 1 день, все, досвидос. Самоконтроль, опять таки. Вот вам и мани менеджмент. Если есть соображения - делитесь!

 Вот есть такие очень интересные вещи, как всякие разные советники и сигналы в МТ4 (для тех, кто пользуется терминалом). В интернете можно обнаружить кучу сайтов, которые продают их, можно найти и бесплатные экземпляры. Новички, не имеющие опыта работы на форексе, тут же начинают закачивать их в свой терминал. Я, ради интереса, провел несколько тестов бесплатных сигналов. Все они были скачаны мной в интернете. Тестировал я их на истории (в принципе, также их тестируют и разработчики). Ну и что же? Ни один советник не дал мне положительного результата. Вот так вот. А теперь про их использование. Скажу честно, я пользуюсь, причем бесплатным, но! этот бесплатный советник имеет одну особенность, которая уже два раза меня подставила капитально: как только намечается серьезная движуха, его сигналы на всех абсолютно таймфреймах начинают сигналить в противоположную этой самой движухе сторону. А все почему? Да потому что советник - это обыкновенная математическая модель с заданными параметрами. Я согласен, что форекс - это математика, но в ней, помимо обыкновенного теханализа, присутствует еще и фундамент, который также очень важен, и который не сможет учесть ни один советник. Поэтому, если вы хотите пользоваться такими штуками, лучше иметь его как дополнительный вариант и просто сверять свои мысли с его сигналами. Если совпадают, значит мыслите правильно. А если нет - есть повод призадуматься. Кстати, можно так и логику еще сильнее развить. Так что вот такие они, советники.

P.S. Сами по себе они не плохи, но в большинстве своем рассчитаны на определенные условия торговли (лот, маржу и проч.) А я люблю свободу выбора и в этом плане.

 Есть очень давняя тема, которая является одной из важнейших, на мой взгляд, при торговле на финансовых рынках. Это аналитика. Аналитические обзоры, статьи и прочие вещи призваны помогать трейдерам в их нелегком спекулятивном деле. Это в идеале. А так ли все на самом деле?

Начну с того, что сам я очень большой любитель читать всяческую аналитическую информацию. В закладках моего браузера имеется несколько авторитетных сайтов, которые собирают различную аналитику и выдают ее конечным пользователям. Но что же на самом деле стоит за этими, полезными, казалось бы статьями? Помогают ли они нам? И как сделать, чтобы они шли рука об руку с увеличением депозита?

Когда я только начинал вливаться в торговлю, я ловил каждый выход прогноза от очередного какого-нибудь зарубежного банка. Там строгие дяди (как думал я) озвучивали свое видение рынка. Они открывали мне глаза, и я думал, вот оно, точно, как же я сразу не догадался. Вот туда сейчас валюта и пойдет. И аргументы их были абсолютно стопроцентными, просто не подкопаешься. Я открывал сделку, естественно, ловил рогатого лося, и когда отчаяние мое спрашивало, что же случилось, ведь вон оно как все ясно-то было, и дядя об этом писал, тут же выходила очередная статья этого дяди, в которой он давал новый прогноз, который был абсолютно противоположен предыдущему. И что самое интересное, в этом обзоре он так же раскрывал мне глаза, и все было абсолютно стопроцентно. Я терялся дальше, верил, ловил лосей, и все это продолжалось до тех пор, пока в один прекрасный день я не прекратил читать этого дядю, и еще вон ту тетю и еще кучу всякой разной чепухи, которую мне навязывали все это время. И теперь резонно спросить: а что же, неужели и в самом деле все эти писаки ни черта не разбираются в ситуации?

Ответом может послужить одна очень интересная пословица. Вы наверняка ее знаете: не верьте другим трейдерам и бойтесь новостей. Очень интересное высказывание. И я попробую его расшифровать, что вы окончательно не запутались во всей той аналитической каше, что предлагает нам современный интернет.

По моим наблюдениям, аналитика делится на несколько частей. Первая – это непосредственно, экономические новости, которые выходят каждый день, отражая текущее состояние в мировой экономике. Второй частью аналитики можно назвать так называемые завлекаловы (ну, может я не совсем точно выразился), смысл которых – завлечь в ту или иную сторону 90% находящихся в данный момент на рынке людей. А как мы помним, только 10% остаются на бирже в долгосрочке и зарабатывают. На остальных эти завлекаловы и рассчитаны. Их, как раз и пишут те серьезные дяди и тети, которых я читал. Необязательно, что их прогнозы и слова никогда не сбываются, нет, они очень даже хорошо могут сбыться, только в основном, когда они сбываются, люди уже успевают слить свой депозит. Конечно, они делают это не просто так, кто-то им все это оплачивает из вашего же кармана. Третьей частью аналитики являются мысли самих трейдеров. Рядовых, которые каждый день торгуют, у которых, пусть и не все, но получается. Вот такие аналитические обзоры могут быть вполне полезны. Они не ставят себе целью сливание вашего депозита, они лишь отражают конкретную точку зрения конкретного человека. А если у этого человека есть опыт, а если его аналитика, пусть процентов на 60-70, но верна, то это уже о многом может сказать. Я, например, тоже пытаюсь делать прогнозы. И знаю, что не всегда они оказываются верными. Но могу с уверенностью сказать, что плюса в них гораздо больше, чем минуса. И человек имеет право выбора. Если мои прогнозы будут постоянно неверными, меня никто не будет читать. Мне это не надо. И остальным трейдерам тоже. Поэтому они стараются сделать свою аналитику как можно более точной и полезной. Кто-то получает за это деньги, кому-то просто нравится маленькая долька тщеславия. Но смысл остается на том же месте.

Может, конечно, я и не прав где-то. Но для себя я уже давно разделил настоящую аналитику от блестящего пафоса, в котором нет ничего кроме лапши для ушей. Хотя сейчас стараюсь вообще ничего не читать, но иногда очень помогает. Да и различные умозаключения и новые подходы можно узнать, а они вполне могут пригодиться. Опыт – штука нужная, даже если он чужой. А уж свой и подавно.  

 Самоконтроль. Сколько про него написано везде, отличное это словосочетание, но что за ним стоит? По сути все, что написано в моем дневнике, так или иначе связано с этим словом. Так как же его расшифровать и использовать с наибольшей выгодой?

Я давно уже бьюсь с этим самоконтролем, точнее он бьется со мной. Уверен, и у вас были моменты (и не раз), когда вы не могли себя контролировать. У меня, например, до сих пор такое бывает, хотя уже гораздо реже.

Во-первых, азарт (давайте условно именно так назовем потерю контроля над собой применительно к рынку), на мой взгляд, является чертой характера. Каждый человек уникален и неповторим прежде всего своим характером. Есть люди спокойные, уравновешенные; есть, наоборот, очень вспыльчивые. Типов характеров очень много. И на начальном этапе необходимо четко определить, какой же характер у вас. Причем это надо сделать очень точно. Необходимо это для подбора подходящего варианта для возврата контроля над собой. Как только вы будете знать все свои недостатки (недостатки вашего характера), сразу появится куча подводных камней, мешающих работать. Только при определении этих камней есть одно важное условие: нельзя ни в коем случае врать себе. Тогда результат ни к чему не приведет.

Дальше можно начинать отмечать маршрут, по которому вы будете обходить эти подводные камни. Например, если есть вероятность при ловле лося начать его отбивать, только чтобы отбить, можно дать установку на определенное их количество на день. Если больше одного или двух – выключаем компьютер, хоть ядерный взрыв вокруг. И ни при каких обстоятельствах к нему не подходим. Немного жестковато, но зато действенно. Третьего не будет, а мозг отдохнет и развеется. И так далее, пункт за пунктом, можно писать себе целый трактат, где будет подробная инструкция, как поступать в той или иной ситуации. Конечно, на первый взгляд, данная процедура может показаться утомительной и нудной, но поверьте, лучше так, чем постоянно сливаться только из-за отсутствия самоконтроля. А так глядишь, эти пункты начнут выполняться автоматически, и неукротимый характер перестанет влиять на качество работы.

Единственное, что может потребоваться от организма на первых порах – заставить себя соблюдать эти правила. Все равно же будут соблазны. Но тут уже сила воли нужна, поэтому можно и напрячься немного. Зато результат того стоит. По крайней мере, преодоление себя – классная штука, и не каждый может это сделать сразу. Я лично уже начинаю себя контролировать, что положительно сказывается на моем депозите.