Весь рынок Форекс в общем развивает тренды больше чем весь фондовый рынок. Почему? Фондовый рынок, который в действительности является рынком многих отдельных акций, приводится в движение микро-динамикой конкретных компаний. Рынок Форекс, с другой стороны, движим макроэкономическими тенденциями, для которых иногда могут потребоваться годы, прежде чем они потеряют значение. Эти тенденции лучше всего проявляются через основные валютные пары и блок товарных валют. В данной статье мы рассмотрим эти тенденции, исследуя, где и почему они происходят. Затем мы также рассмотрим, какие типы валютных пар предлагают лучшие возможности для диапазонной торговли.
Основные пары
Есть только четыре основных валютных пары на рынке Форекс, которые позволяют достаточно легко следовать за рынком. Вот эти пары:
o EURUSD - Евро / доллар США
o USDJPY - доллар США / японская иена
o GBPUSD - британский фунт / доллар США
o USDCHF - доллар США / швейцарский франк
Понятно, в связи с чем Соединенные Штаты, Евро-союз и Япония имеют самые активные и ликвидные валюты в мире, но почему Великобритания? В конце концов, с 2005 года Индия имеет больший валовой внутренний продукт (3.3 трлн. $), нежели Великобритания (1.7 трлн. $), в то время как валовой внутренний продукт России (1.4 трлн. $) или валовой внутренний продукт Бразилии (1.5 трлн. $) почти соответствует общему экономическому производству Великобритании. Объяснением здесь может быть то, что относится к большей части рынка Форекс, а именно традиция. Великобритания была первой экономикой в мире, которая развила сложные финансовые рынки, и в то время, именно британский фунт, а не американский доллар, служил всемирной резервной валютой. Из-за этого наследства и из-за Лондонского первенства в качестве центра глобального рынка Форекс, фунт все еще считается одной из основных мировых валют.
Швейцарский франк, с другой стороны, занимает свое место среди этих четырех основных валют из-за знаменитого нейтралитета и финансового благоразумия Швейцарии. Когда-то швейцарский франк был на 40% обеспечен золотом, но многим трейдерам рынка Форекс он все еще известен как "ликвидное золото". Во времена политических или экономических неурядиц, трейдеры обращают свое внимание на швейцарский франк как на валюту-убежище.
Самая большая валютная пара и фактически единственный наиболее ликвидный финансовый инструмент в мире - это EURUSD. Торговля по этой паре составляет почти 1 трлн. $ в день. Две валюты, составляющие эту пару, представляют две крупнейшие экономики в мире: США с ежегодным валовым внутренним продуктом равным примерно 11 трлн. $ и Евро-зона с валовым внутренним продуктом составляющим приблизительно 10.5 трлн. $.
Хотя американский экономический рост был намного лучше, чем в Евро-зоне (3.1% против 1.6%), экономика Евро-зоны имеет чистый торговый профицит, в то время как США хронически страдает от торгового дефицита. Превосходное положение торгового баланса Евро-зоны и явный размер экономики Евро-зоны сделали Евро привлекательной альтернативной резервной валютой. Поэтому, многие центральные банки, включая Россию, Бразилию и Южную Корею диверсифицируют свои резервы в пользу Евро. Ясно, что этот процесс диверсификации занял определенное время так же, как и многие другие события или изменения, которые влияют на рынок Форекс. Именно поэтому одним из ключевых атрибутов успешной торговли по тренду на рынке Форекс является долговременная перспектива.