Dow Jones Industrial в период Великой депрессии в 1929-1932 годах - почти на 90% (The Wall Street Journal)



Нынешний кризис 2007-2009 B]Dow Jones Industrial[/B]l упал на 40,5%

США
В 1932 году ВВП сократился на 13,4 %, а всего с 1929 года — на 31 %. Уровень безработицы в 1932 г. увеличился до 23,6 %. За три с небольшим года с начала кризиса лишились работы более 13 млн американцев. Промышленные запасы потеряли 80 % их стоимости с 1930 года, а сельскохозяйственные цены упали на 53 % с 1929 года. За три года обанкротились два из каждых пяти банков, их вкладчики потеряли 2 млрд долларов депозитов. Денежная масса с 1929 года сократилась по номиналу на 31 %.

В конце 1930 года вкладчики банков начали массовое изъятие вкладов, что привело к волне банкротств банков. В результате началось абсолютное сжатие денежной массы. Вторая банковская паника происходит весной 1931 года. Все эти месяцы власти никак не реагируют на набирающее обороты экономическое цунами. ВВП в 1930—1931 годы падает соответственно на 9,4 и 8,5 %,

На 14 декабря 2008-г , в США обанкротилось 25 финансовых организаций.

На данный момент(21 марта 2009), включая спасенный CITI, AIG+2 ипотеных агенства+Bear Stearns+Washington Mutual)=31 банкротство

P.S. Если кого-то пропустил, поправьте плиз.

На данный момент, с 3-го по 4-ый квартал 2008года, ВВП США снизился на 1,47%

Ccылка: http://bea.gov/national/xls/gdplev.xls

Безработица составляет 8,1% (Февральский NFP)

За Начало нынешнего кризиса принимаем февраль-Март 2007-го



Резюмируя, хочу отметить, что не исключено, что вопли о Великой Депрессии II преувеличены, а реально
мы имеем логическое продолжение, надувания пузырей, при котором, пузырь дот комов, с 7-и летним лагом плавно перетекает в пузырь недвижимости, переинвестицийи перекредитования.
Вопрос только в том, где ждать новый пузырь.......
И когда будет повторение депрессии.....

Учитывая, что ставки Центробанков на исторических минимумах Весь вопрос Когда? И Где?


№ 18 (301) 25.05-31.05.2009 - Экономика
http://www.finansmag.ru/94799/

для себя: ссылка упоминалась еще и тут(14.04.2012)

http://wj-mrakobes.livejournal.com/36657.html

http://wj-mrakobes.livejournal.com/36657.html

В связи с удалением сайта журнала, прикладываю скан статьи(14.04.2012)

[744x1024]
Посмотреть на Яндекс.Фотках

[744x1024]
Посмотреть на Яндекс.Фотках

[744x1024]
Посмотреть на Яндекс.Фотках

[744x1024]
Посмотреть на Яндекс.Фотках

Из оставшихся лонгов, по которым до стопов не дошло по GBP/JPy
132,39 Stop 131,42
133,35 Stop 132,48

Держу покупки по GBP/JPY
132,29 s/l 131,42
133,35 s/l 132,48
136,77 s/l 136,00
138,81 s/l 138,07
139,38 s/l 138,76
139,98 s/l 139,18
140,46 s/l 139,54
[699x411]

[400x278]

Еще недавно один из богатейших немцев Адольф Меркель покончил жизнь самоубийством. 74-летний бизнесмен испытывал финансовые затруднения в последнее время. Их усугубила игра на понижение акций Volkswagen. 28 октября VW искусственно стал самой дорогой компанией мира;

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3799667,00.html

Porsche, устроившая на бирже так называемый "корнер", заработала миллиарды, а среди тех, кто особенно пострадал, был Адольф Меркель. Потери его оценили в несколько миллиардов евро. 5 января бизнесмена сбил поезд, а его семья сообщила о том, что это было самоубийство.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3925012,00.html

http://vkontakte.ru/club269604
[584x699]

http://vkontakte.ru/topic-28134_40238?offset=0

[299x698]

Обе картинки в RAR

[405x227]

Над финансовой системой кризис тучи собирает. Между долларом и евро гордо реет Неликвидность, конфискации подобна.
То обрушивая рынки, то зашкаливая ставки, Неликвидность торжествует, - спекулянты чуют гибель в её воплях громогласных.
В этом стоне - жажда денег! Обрушенье котировок, экономики паденье и уверенность в банкротстве слышат рынки в этом крике.
Глупый Минфин перед бурей робко мечется по рынкам, в девальвации готовый спрятать страх перед дефолтом.
Олигархи тоже стонут, - олигархам недоступно наслажденье дерзким рынком, чудной рыночной стихией: разоренье их пугает.
Все мрачней и ниже индекс опускается над биржей, и бегут прочь капиталы, в бездну сбрасывая курсы.
Гром грохочет. Все сверкает. Это рухнул "Лиман Бразерс". В пене гнева
конгрессмены принимают план спасенья. И с размаху в дикой злобе
миллиарды выделяют для спасенья "Голдман Сакса".
Неликвидность с криком реет, черной молнии подобна, как стрела пронзает биржи, банки в бездну отправляя.
Кризис носится, как демон, - гордый, черный демон рынка, - и смеется, и
хохочет... Над банкирами смеется, над правительством хохочет!
В общем стоне "волатильность!" демон зрит давно усталость. Он уверен:
центробанки не спасут от краха биржи.
Пресса воет... Дети плачут. И инвесторы рыдают...
Красным пламенем пылают биржевые котировки. И сгорают триллионы: - Кризис!
Скоро грянет кризис!
Это смело и свободно реет дух Стихии Рынка над ревущим гневно миром; то кричит пророк победы: - Пусть сильнее грянет КРИЗИС!..

http://superinvestor.ru/persona/archives/5

[показать]

Даже если вы не очень активно интересуетесь миром больших денег, вам наверняка знакомы имена Уоррена Баффета или Джорджа Сороса, делающих свои состояния на вложении денег в правильное время в правильные активы. Однако в 2007 году лучшим частным управляющим стал вовсе не кто-нибудь из этих “звезд” финансового мира, а 51-летний уроженец Нью-Йоркского района Квинс Джон Полсон (John Paulson). Именно его инвестиционный фонд Paulson&Co умудрился заработать на обваливающемся американском рынке $3,7 млрд., оставив далеко позади и Джорджа Сороса с фондом Quantum Endowment Fund ($2,9 млрд.) и бывшего математика Джеймса Симонса с его фондом Renaissance Technologies Corp. ($2,8 млрд).

Этот действительно фантастический результат обеспечил Полсону первое место в престижнейшем рейтинге управляющих, который с 2002 года составляет журнал Alpha. Издание не без оснований отмечает, что результат Полсона – наиболее внушительное достижение в зарабатывании денег управляющими в новейшей истории финансового мира.

Успех Полсона особенно удивителен в сравнении с результатами его коллег. По данным Alpha, 25 лучших хедж-фондов в мире в среднем сумели заработать за год лишь по $892 млн. – то есть вчетверо меньше Paulson&Co. А “золотой” $1 млрд. в 2007 году удалось получить лишь пяти управляющим. Помимо Полсона, Сороса и Симмонса это Филипп Фалкон и Кеннет Гриффин.

Кто же такой Джон Полсон, и на чем он сделал свои $3,7 млрд.? В попытке ответить на этот мы исследовали множество публикаций и были поражены некоторыми открывшимися обстоятельствами.

Темная лошадка

Деловая пресса в смятении признает, что о новой звезде финансового мира известно совсем немного. Выпускник Нью-Йоркского университета, получил MBA в Гарварде, до 1994 года работал в отделе слияний и поглощений в недавно разорившемся банке Bear Stearns. Покинув Bear Stearns, Полсон 14 лет назад открыл собственную инвесткомпанию Paulson&Co, причем сначала в управлении у него находились всего лишь $2 млн.

Несколько лет дела компании шли средне: к концу 2002 года объем находящихся в ее управлении средств достиг лишь $500 млн. До 2006 года компания оставалась практически неизвестной за пределами узкого круга экспертов. Даже сайт Paulson&Co до сих пор сделан подчеркнуто минималистично: он содержит приветствие черными буквами на белом “листе бумаги” по зеленому фону цвета денег, и стартовую страницу. Больше компания в открытом доступе не считает нужным сообщить о себе практически ничего.

Загадочные инвесторы

Резкий взлет фондов под управлением Полсона произошел в 2007 году. Именно тогда штат компании разросся до 45 человек, а объем доверенных фондам Полсона в управление средств вырос в тысячи раз – до $28 млрд. 95% этих денег принадлежит желающим остаться неизвестными институциональным инвесторам (т.е. инвест- и пенсионным фондам, страховым компаниям, банкам). Как же он добился такого успеха?

В краткой биографии Полсона и истории его фонда на самом деле много неотвеченных вопросов. Например, можно только догадываться о том, как Полсону, еще до начала работы в Bear Stearns, удалось стать партнером легенд Уолл-Стрита Леона Леви и Джона Нэша, с которыми он основал компанию Odyssey Partners. Однако самый главный вопрос заключается в том, кто именно в феврале 2007 года настолько поверил в Paulson&Co., что дал фонду денег на игру против рынка. Хотя и нельзя отрицать того, что Полсон во первую очередь обыграл всех остальных управляющих ничем иным как собственным умом и готовностью идти против течения, ему бы никогда не удалось помочь обвалу американского ипотечного рынка только собственными силами и жалкими миллионами. Для того, чтобы кризис был по-настоящему лавинообразным, в сдувании американского ипотечного пузыря должны были принять участие весьма крупные игроки. А их имена по-прежнему неизвестны.

Верное предсказание

Считается, что Полсон едва ли не первым предсказал быстрое и весьма болезненное «схлопывание» ипотечной пирамиды в США – того самого кризиса subprime, с шутливой предысторией которого можно ознакомиться здесь. Как утверждает Wall Street Journal, произошло это примерно так: опасения о шаткости американской экономики начали посещать будущую звезду финансового мира еще в 2005 году. Тогда он начал продавать корпоративные облигации различных компаний (в шорт), в первую очередь автомобильных (как крупнейших производителей страны), в надежде, что бумаги упадут в цене и он сможет откупить их обратно. Однако вместо этого рынки росли, а фонд нес убытки. Тогда Полсон собрал аналитиков своей компании и поручил им найти сектор, в котором надувается пузырь: в том, что такой пузырь есть, он был 100%-но уверен. “Where is the bubble we can short?” (”Где пузырь, который мы можем зашортить?”) – спросил он сотрудников. А те в ответ и указали на subprime mortgages Читать далее...

Поднимем индекс РТСа!

Возникла временная трудность
На рынках фондовых РФ, –
Кривая индекса прогнулась
(наверно, гадит немец Греф).

Ликвидность чуточку упала,
Поскольку Буш тупой баран.
Свои выводят капиталы
Барыги из далёких стран.

Вернуть свои деньжата силясь,
Они бумаги продают,
И повышают волотильность
Металлов, акций и валют.

Злорадствуют враги России:
"Вам тихой гаванью не быть!"
Хотят, чтоб мы заголосили,
Унять желают нашу прыть!

Но пусть запомнят эти бесы,
Что никогда нас не уймут,
Ведь в каждом пункте РТСа
Российских тружеников труд!

Они обветрены, плечисты,
И нету сноса их рукам,
Они придут на помощь быстро
И подмогнут фондовикам!



Товарищ! Труженик! Братишка!
На РТС, ММВБ
Ты должен голубые фишки
Купить немножечко себе!

Ты должен подсобрать наличных
И, сэкономив на жратве,
У спекулянтов заграничных
Купить хоть акцию, хоть две!

Потом, коль ты рабочий честный,
И коль тебе Россия – мать,
То государству безвозмездно
Ты должен акции отдать.

Ему видней, как их пристроить,
Чтоб оборону укрепить,
Ведь время нынче непростое,
Кругом враги твои, етить!

И взмоют в небо курсы акций,
Захватит это ралли дух,
И будет индекс в небо мчаться,
И дорастёт до тысяч двух!

В Нью-Йорке захлебнутся ядом,
Из Токио раздастся вой,
Когда наш брокер станет рядом
С рабочим в спайке вековой!

все шорты по gbp/JPY закрыл по 193,7

Sell Short 194,84 Buy stop 195,49
Sell Short 193,58 Buy stop 194,23
Sell Short 192,96 Buy stop 193,56
Sell Short 192,44 Buy stop 192,90
[699x420]

GBP/JPY
sell Short 199,17 Buy Stop 199,70
sell short 198,25 Buy stop 198,85
sell short 195,68 Buy stop 196,22
[699x483]

GBP/JPY Sell Short
201,81 Buy stop 202,39
200,42 Buy stop 201,12
199,78 Buy stop 200,44
[700x381]

Дорогая арена После утверждения сметы новая футбольная арена в Петербурге подорожала в 3,5 раза до 23,7 млрд руб. Если бюджетных денег не хватит, к финансированию подключится «Газпром», контролирующий ФК «Зенит» По официальной смете, подготовленной в Главгосэкспертизе, футбольный стадион на Крестовском острове будет стоить 23,7 млрд руб., рассказал председатель комитета по строительству городской администрации Роман Филимонов. Далее

По официальной смете, подготовленной в Главгосэкспертизе, футбольный стадион на Крестовском острове будет стоить 23,7 млрд руб., рассказал председатель комитета по строительству городской администрации Роман Филимонов. Он станет одной из самых больших арен России (62 000 зрителей).

Изначально чиновники планировали потратить на стадион 6,9 млрд руб. из городского бюджета. Но по мере разработки и согласования проекта цена росла. Гендиректор «Газпром нефти» и президент ФК «Зенит» Александр Дюков в мае заявил, что стоимость стадиона составит около 13-14 млрд руб. и сдадут его годом позже, в 2012 г. Григорий Фельдман, гендиректор компании-генподрядчика «Авант», вчера был недоступен.

«Расчет японского архитектора Кисе Курокавы не учитывал затрат на выполнение сложных работ по основанию и фундаменту, а также применению таких конструкций, как выдвижное поле и трансформирующаяся крыша», — объясняет Филимонов повышение цены. Смольный ведет переговоры с «Газпром нефтью» о совместном завершении строительства, решение будет принято в сентябре. Дюков через пресс-службу подтвердил факт переговоров. Пока единственным инвестором проекта остается город, который выделяет из бюджета 6,9 млрд руб.

Перенесение сроков ввода стадионов — распространенное явление, говорит директор по спорту агентства Brand Action Group Максим Белицкий. Например, лондонский Wembley сдан почти на два года позже срока. По оценке Белицкого и гендиректора Strabag в России Александра Ольтенберга, выдвижное поле и раздвижная крыша могли увеличить стоимость проекта примерно на $200 млн (4,9 млрд руб.). Рост цен на стройматериалы и строительные работы мог, по его оценке, увеличить стоимость проекта еще примерно на 3,5-4 млрд руб., добавляет Ольтенберг.

по AUD/USD закрыл шорты по стопу по 0,8770

GBP/JPY закрыл по 205,16

GBP/JPY
Sell Short 208,68 Buy Stop 209,13
Sell Short 207,66 Buy Stop 208,17
Sell Short 206,13 Buy Stop 206,80

[699x407]

За Пятницу-Вторник открыл еще позиций

AUD/USD
Sell Short 0,8948-8 августа
Sell Short 0,8926-8августа

Sell Short 0,8884-11 августа
Sell Short 0,8850-11 августа
Sell Short 0,8828-11 августа

Sell Short 0,8771-12 августа

Стопы по всем позициям по AUD/USD подтянул до 0,8770
[699x444]

За минувшие сутки добавил позицию на Sell AUD/USD
по 0,9108 с Buy stop 0,9149
[699x425]

Гарвард переиграл рынок Смелость и решительность управляющих позволила фонду Гарвардского университета получить в прошедшем году неплохой доход. Доход от инвестиций фонда Гарвардского университета за финансовый год, завершившийся в июне, составил 7-9%. Это может оказаться лучшим результатом среди почти 90 фондов, управляющих активами университетов. Далее