Вторник, 27 мая начался ростом японского индекса Nikkey225 (NKD), который снова торгуется выше своей 200-дневной скользящей средней. Немецкий индекс DAX30 (DAX) и американскийS&P500 (ES) вчера достигли новых исторических максимумов, а французский СAC40 (FCE) и общий европейский EuStocks50 (FESX) – новых локальных максимумов. Британский FTSE100 (FTSE) также стремится к своему историческому максимуму. Это произошло на фоне позитивной экономической статистики из Европы и США, намерений центральных банков обоих регионов удерживать денежно-кредитную политику стимулирующей еще длительный период, а также прошедших президентских выборов в Украине. Среди акций стоит выделить BankofAmerica (BAC) +3,4%, платежную систему AmericanExpress (AXP) +2,87%, Google (GOOG) +2,36%. Финансовый и технологический сектора чувствовали себя уверенно на фоне позитивной статистики из США по заказам на товары длительного пользования, промежуточному индексу деловой активности, а также индексу цен на жилье от агентства S&P Case Shiller.
Товарно-сырьевой рынок удивил обвалом цен на золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD). Основная причина – это хорошая макростатистика из США, которая подтверждает устойчивость экономического роста в этой стране. Снижение геополитического напряжения в Украине после выборов также оказало понижательное влияние на рынок драгоценных металлов. Также определенное снижение показала платина (PL). Нефть марки Brent (BRN) пытается оттолкнуться вниз от сопротивления 110,88 доллара за баррель в свете снижения накала геополитических страстей. Натуральный газ (NG) отреагировал на положительную статистику из США ростом до отметки 4,498 доллара США.
Среди валютного рынка можно выделить продолжающийся рост пары USD/CHF. Снижается военная составляющая, что толкает пару вверх. Поддержкой также выступают позитивные экономические новости из Штатов. На этом фоне также порос кросс-курс EUR/СHF – до отметки 1,2225. Австралийский и новозеландский доллары оттолкнулись вверх от своих поддержек – 0,9213 и 0,9900 соответственно, и провели день умеренным ростом. В итоге, экзотический, но популярный кросс AUD/NZD в течение дня показывал разнонаправленную динамику.
Прогноз на среду, 28 мая
Фондовый рынок
Динамика европейских фондовых индексов в среду будет зависеть от выхода в 08:00 по GMT данных по денежной массе (M3) и темпов кредитования частного сектора еврозоны, которые остаются крайне медленными. В 09:00 по GMT будут выходить предварительные данные по индексам деловой активности в еврозоне за май, от которых в большинстве ожидается улучшение динамики. Если вышеуказанная статистика выйдет лучше прогнозов, это может поддержать единый европейский фондовый индекс EuStocks50 (FESX) – индексможет пойти еще на более высокие уровни (3253 и выше).
Также рекомендуем продолжать покупать американский индекс компаний малой капитализации Russel2000 (TF), который традиционно запаздывает по сравнению со своими старшими братьями, достигшими исторических максимумов, но стабильно идет вверх в течение последних дней.
Продолжит пользоваться спросом, скорее всего, и тройка платежных карт – Visa (V), MasterCard(MA) и AmericaExpress (AXP) в связи с тем, что они остаются в России, и не потеряют этот рынок. Мы оцениваем вероятность ухода данных компаний с российского рынка в 5%-10%, не более.
Акции, связанные с Россией в связи с появившейся перспективой дипломатического разрешения геополитического кризиса стали пользоваться особой популярностью – это Yandex (YNDX), MobileTeleSystems (MBT), VimpelСom (VIP). Cамой недооценной акцией из этих трех является VimpelСom (VIP), поэтому покупка акций данной компании на таких дешевых уровнях является очень привлекательной в среднесрочной перспективе.
Товарно-сырьевой рынок
Мы полагаем, что после резкого снижения золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD) стали интересными для краткосрочных покупок. Ожидаемая позитивная статистика из еврозоны в среду, 28 мая может сформировать восходящую коррекцию по драгоценным металлам. Самым сильным является палладий (PA), который вчера не подешевел. Это связано с продолжающейся забастовкой в ЮАР, где добывается большая часть данного металла. В случае, если действительно европейская статистика по денежной массе, частным кредитам и предварительным индексам деловой активности выйдет позитивной, палладий может продолжить свое шествие на «север».
Также мы продолжаем ожидать снижения нефти марки Brent (BRN) до отметок 108,54-109,65 на фоне рекордно-высоких запасов нефтепродуктов в США, увеличения производства нефти в отдельных странах и снижения геополитической премии. Стоп-лосс рекомендуем выставить на
FOREX CLUB внедрил Статусы клиента
26 мая 2014 г. в FOREX CLUB были внедрены Статусыhttp://www.fxclub.org/servicepkg/?icid=nav_topклиента Silver, Gold, Platinum и Diamond, заменившие Пакеты услуг.
Присвоение новых статусов осуществлялось в зависимости от депозита на момент внедрения.
Преимущества новых Статусов:
- Бесплатное повышение Статусаи увеличение числа доступных сервисов для обладателей Пакетов услуг Micro, Silver и Gold с депозитом от $5 000.
- Более гибкие условия повышения или продления текущего Статуса — с помощью пополнения депозита или использования Статусных баллов на выбор клиента.
Для расчета Статусных баллов вы можете воспользоваться специальным калькуляторомhttp://www.fxclub.org/kalkulyator-statusnykh-ballov/
Мы уверены, что новые Статусы откроют для вас множество новых возможностей и сделают торговлю еще динамичнее и эффективнее.
http://www.fxclub.org/filials_moskva_news/2014/05/...-club-vnedril-statusy-klienta/
Научитесь получать прибыль на акциях известных брендах
Хотите заработать на компаниях, продуктами которых вы пользуетесь каждый день? Посетите семинар Международной академии инвестиций и трейдинга и узнайте, какие бренды являются наиболее перспективными с точки зрения получения дохода.
Знающие трейдеры уже заработали на новостях том, что Google был признан самым дорогим брендом в мире, потеснив с первого места компанию Apple. Вы тоже можете использовать эту информацию. Такие бренды, как Google, Apple, Microsoft, McDonald's, Coca-Cola и многие другие регулярно оцениваются экспертами и позволяют заработать тем, кто знает как использовать эти данные.
Посетите семинар и узнайте, как использовать информацию о брендах при анализе ситуации на финансовом рынке, как работать с акциями крупнейших брендов входящих в 5-ку мировых лидеров и какой инвестиционный подход является наиболее актуальным для эффективной работы на финансовых рынках.
Ведущий семинара - преподаватель Международной академии инвестиций и трейдинга Олег Баландин.
Семинар пройдет 28 мая в 12:00 МСК и в 16:00 МСК. Вы можете посетить этот семинар через интернет.
Успейте зарегистрироватьсяhttp://www.fxclub.org/webinars-intro-pro-landing/event-nid-623406/ и узнать, как заработать на ведущих мировых брендах.
Узнайте 8 причин торговать в июне и заработайте
Хотите получить самые свежие идеи для заработка? Посетите семинар Международной академии инвестиций и трейдинга "8 причин торговать в июне" и узнайте о наиболее прибыльных возможностях ближайшего месяца.
Точность прогнозов экспертов Академии, начиная с 2013 года и по сегодняшний день, составила более 67%. В режиме реального ведущие аналитики заключали сделки и комментировали ход торгов на мировых рынках, что позволило многим трейдерам, пользующимся рекомендациями специалистов, получить хорошую прибыль.
Присоединяйтесь к успешным трейдерам. Посетите обзорный семинар Академии об инвестиционных возможностях июня 2014 года и узнайте, что оказалось наиболее результативным в мае, и какие прибыльные возможности вас ждут в июне.
Семинары состоятся 2 июня в 11:00 МСК и в 16:00 МСК. Вы можете посетить семинар по интернету.
Зарегистрируйтесьhttp://www.fxclub.org/webinars-intro-pro-landing/event-nid-623313/на семинар и узнайте свежие идеи для заработка.
В США вчера был официальный банковский выходной, то есть торги по американским активам не проводились. Зато, по другим инструментам финансовых рынков торги проходили под влиянием результатов голосования на президентских выборах в Украине и выборах в Европарламент в 21 стране ЕС, в их числе самые крупные: Германия, Франция, Испания, Италия.
В Украине успешность проведенных выборов заключается в том, что, несмотря на напряженную ситуацию в восточной части страны, они признаны состоявшимися. Президентом, по текущим результатам подсчитанных голосов, является Петр Порошенко.
По предварительным данным, обнародованным Европарламентом, крупнейшей партией осталась правоцентристская Европейская народная партия. Хотя число ее депутатов, как ожидается, сократится с 274 до 212 человек. За ней следует левоцентристский "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", который может получить 186 мандатов против нынешних 196. Третье место по-прежнему занимает либеральный "Альянс либералов и демократов за Европу", который получит 70 депутатских кресел.
В целом озвученные выше события способствовали росту европейских индексов. Так, немецкий DAX закрылся ростом на 1,15% до уровня 9884,5, что является новым историческим максимумом. В тоже время EU Stocks (FESX) повысился на 0,97%, французский CAC40 (FCE) +0,6%.
Торги по Золоту (XAU) проходили в нетрадиционно коротком торговом диапазоне в 4 доллара, что выглядело как сжимающаяся пружина. Рассматривая поведение основных валютных пар отметим, что торги по большинству их них за целый день не превысили 50 пунктов, что свидетельствует о напряженности ситуации ввиду политических факторов в ЕС и низких объемах торгов.
Прогноз на вторник 27 мая
Фондовый рынок
Американские индексы сохраняют свою привлекательность для покупок. Одни из них можно покупать на откатах вниз внутри дня (например, по MIDCAP400 покупки от уровней 1364 - 1355), другие же рекомендуем покупать при пробое вверх технических уровней сопротивления (также внутри дня). Например по US2000 (TF) покупка при пробое вверх уровня сопротивления 1134. Такая рекомендация основана на предстоящей публикации данных из США по заказам на товары длительного пользования за май (12:30 GMT). Предварительно ожидается, что показатель может продемонстрировать негативную динамику, что будет оказывать давление на индексы в начале торгов. Это снижение рекомендуем рассматривать как возможность открытия длинных позиций, так как далее ожидается публикация данных по потребительскому доверию США за апрель (14:00 GMT), что, в случае роста показателя против мартовского, окажет индексам поддержку к росту.
Из акций рекомендуем обратить внимание на китайский Unicom Ltd. (CHU), IBM (IBM), Yahoo! (YHOO) и Facebook (F), где котировки близки к 200-й скользящей средней. От данного вида скользящих средних рекомендуем рассматривать сделки в сторону отбоя.
Товарно-сырьевой рынок
На котировки Золота (XAU) во вторник будут оказывать влияние как события в Украине, которые вновь ужесточились, так и ожидаемые публикации статистики из США. В целом, по нашему мнению, котировки желтого металла могут торговаться с повышением. Длинные позиции рекомендуем открывать с целью на уровень 1296 – 1300. Вблизи этих уровней может произойти отбой вниз от линии нисходящей тенденции, которая берет начало в середине апреля 2014 года. Треугольник, который сформировался, не рекомендуем принимать во внимание для торговли, так как цена слишком долго не может из него выйти. По историческим наблюдениям экспертов технического анализа, такое поведение может перейти в боковой коридор. Уверенного пробоя и классической отработки фигуры «Треугольник» не ожидаем. Поддержкой по Золоту (XAU) выступает уровень 1283.
По Серебру (XAG) фундаментальная ситуация схожа однако технически рекомендуем принимать во внимание отбои вверх от линии восходящего движения, которое началось с 1-го мая.
Торговые рекомендации по платине (PL) и палладию (PA) сохраняются, так как, забастовка в Южной Африке сулит дальнейшее их подорожание. Покупки платины от уровня 1466,2 с целью на 1496,0. При пробое вверх уровня 1496 открывать покупки с целью на уровень 1525,0.
Покупки палладия рассматриваем в районе поддержки 821,23 с целью на 838,73. В случае пробоя вверх уровня 838,73 открываем покупки с целью на уровень 850,00.
Открытие коротких позиций по нефти Brent оправдано, как минимум, с технической точки зрения. На дневном графике за вчерашний день сформировался экстремум второго порядка возле сильного исторического уровня, что является сигналом к развороту. Прибыль рекомендуем фиксировать
С 26 мая снизились требования для минимальных лотов по CFD
Мы рады сообщить, что с 26 мая изменяются торговые условия по CFD. Это позволит вам более гибко использовать эти инструменты для получения максимальной прибыли.
Чтобы повысить эффективность управления капиталом изменяется размер минимального лота и минимального шага сделки для инструментов CFD на счетах MetaFX Instant и MetaFX Market.
«Мы вводим эти торговые условия потому, что со стороны наших клиентов не раз звучала просьба о снижении минимальных лотов для CFD инструментов. FOREX CLUB и в дальнейшем будет планомерно двигаться к тому, чтобы сделать наши торговые условия для платформы MetaTrader4™ лучшими на рынке», – отметил Product Manager ГК FOREX CLUB Андрей Грибков, комментируя изменение торговых условий.
Узнайте подробнее о новых торговых условиях по этой ссылкеhttp://www.fxclub.org/sites/fxorg/files/files2/docs/min-lot-changes.pdf
Присоединитесь к обсуждениюhttp://forum.fxclub.org/showthread.php/57089-MetaTrader4-%D0%B2-Forex-Clubторгового терминала MetaTrader4™ на форуме трейдеров FOREX CLUB.
Онлайн-конференция «StartFX – новые возможности и перспективы развития»
29 мая 2014 г. на форуме ГК FOREX CLUB пройдет онлайн-конференция, посвященная развитию торговой платформы StartFX.
Группа компаний FOREX CLUB прилагает постоянные усилия по развитию StartFX: выпускаются версии терминала для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS, расширяется функционал версий для настольных компьютеров.
Приняв участие в онлайн-конференции, трейдеры смогут узнать о последних нововведениях в торговой платформе StartFX, а также познакомиться с планами развития терминала.
«Конференция будет полезна как начинающим, так и опытным пользователям StartFX. Трейдеры смогут повысить эффективность своей торговли, расширив представление о возможностях терминала. Участники смогут задать интересующие их вопросы специалистам Компании и получить квалифицированные ответы непосредственно от разработчиков платформы», - отметил Product Manager ГК FOREX CLUB Валерий Галахов.
Уже сейчас трейдеры могут оставлять свои вопросы на форумеhttp://forum.fxclub.org/showthread.php/116034-%D0%...%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%C2%BB Спикеры конференции постараются ответить на них наиболее полно.
Конференция начнется 29 мая 2014 г. в 13:00 по московскому времени.
Ссылки:
- подробнее о StartFXhttp://www.fxclub.org/tools_soft/startfx/#tab-android
- подробнее о типе счета StartFX. http://www.fxclub.org/condition_contrade/startfx/
О StartFX
StartFX – приложение для торговли финансовыми инструментами от FOREX CLUB. Приложение StartFX идеально
Обзор основных мировых финансовых рынков за 22 мая
На валютном рынке за прошедший торговый день можно отметить продолжение снижения единой европейской валюты. Катализатором удешевления стали слабые предварительные данные по индексу деловой активности в странах еврозоны и сильная экономическая статистика в США. Евро снова вернулся вниз к отметке 1,3650. Австралийский доллар в начале торгов 22 мая позитивно отреагировал на положительную статистику из Китая, однако пир быков был недолгим, и пара AUD/USD снова снизилась к значению 0,9210 на фоне неустойчивого экономического роста и замедления роста заработных плат. Новозеландский доллар показывал более стабильную динамику, что привело к дальнейшему снижению кросс-курса AUD/NZD – до значения 1,0764. Пара USD/CHF в свете некоторой стабилизации ситуации и приближения президентских выборов в Украине нашла поддержку на отметках 0,8925-0,8930.
На фондовых площадках первая половина торгового дня ознаменовалась ростом азиатских фондовых индексов. Были опубликованы позитивные предварительные данные по индексу деловой активности в Китае в производственном секторе от HSBC банка: 49,7 против прогнозных 48,1. Также рано утром вышел в свет ежемесячный экономический отчет Банка Японии, который отметил ускорение инфляции, роста заработной платы и потребления домохозяйств. Эти данные поддержали фондовые индексы HSI45 и Nikkey225.
Европейские индексы показали себя несколько хуже. Причина в слабых предварительных индексах деловой активности во Франции, Германии и еврозоне в целом. Французский FCE40, немецкий DAX30, а также европейский EU Stocks50 (FESX) показали небольшое снижение. Во Франции и Германии намечается ухудшение экономической конъюнктуры в связи с нежеланием проводить непопулярные экономические реформы сравнимые с Испанией и Португалией.
А вот американские рынки снова закрыли день на мажорной ноте. Все пять американских фондовых индекса, торгуемые в нашем Metatrader4, оказались в плюсе. Лидерами роста являются Yandex (YNDX) +1,61%, Google (GOOG) +1,16%, Yahoo!(YHOO) +1,02%, Home Depot (HD) +0,95%, а также акции банковского сектора Citigroup (C), Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM). Поводом для роста стала позитивная экономическая статистика из США: предварительный индекс деловой активности, индекс опережающих индикаторов, продажи существующего жилья вышли лучше или близко к прогнозным значениям, что подтвердило устойчивость роста экономики США.
Тем не менее, есть и аутсайдеры: в конце торгов за первый квартал отчитался Hewlett-Packard (HPQ): результаты работы оказались смешанными, компания объявила о намерениях уволить большее количество человек, чем планировалось ранее. Выручка за первый квартал составила 27,3 млрд. долларов против ожидаемых 27,4 млрд., показатель доход на акцию (EPS) – 0,88 доллара, совпав с прогнозным. Акции HPQ в моменте cнижались на 5,57%, после чего отыграли половину своего падения.
Золото в четверг, 22 мая в основном реагировало на американскую статистику. Сначала на фоне плохих данных по недельным пособиям по безработице оно выросло в цене, впоследствии после выхода положительных данных по индексу опережающих индикаторов в США – вернулось вниз к отметке 1293 доллара за тройскую унцию. Геополитическое напряжение вокруг Украины несколько спало, что сдерживает рост металла.
Нефть марки Brent в четверг достигла уровня сопротивления 110,88 доллара за баррель и отбилась вниз. Сформировалась разворотная дневная свеча вниз. Снижение котировок нефти произошло как по техническим причинам, так и по причине выхода более высоких, чем прогнозировалось запасов газа в США от Американского Энергетического Агентства.
Прогноз на пятницу, 23 мая
Валютный рынок
Из валют мы выделяем евро, которое имеет шансы продолжить снижение в случае пробоя вниз отметки 1,3642 или отбоя вниз от 1,3685. Целью является значение 1,3600 или 1,3642 соответственно. Причины для снижения – это выборы в Европарламент, где около 25% мест могут получить так называемые евроскептики, а именно радикальные и популистские партии, которые вряд ли будут проводить экономические реформы. Динамика евро также будет зависеть от данных по ВВП Германии за 1-ый квартал (06:00 по GMT), индекса деловой активности в Германии от института IFO (08:00 по GMT, прогнозы по показателю умеренно негативные). Определенные корректировки внесет статистика по розничным продажам в Италии (08:00 по GMT) и сектору недвижимости в США (14:00 по GMT, ожидания позитивные). В связи с этим мы допускаем снижение кросс-курса EUR/GBP до уровня 0,8082.
В свете приближающихся президентских выборов в Украине поддержку может получить пара USD/CHF, целевой отметкой является значение 0,8965. Уровнями поддержки – 0,8925-0,8930. Кросс-курс EUR/CHF
Вы можете "напечатать" вашу прибыль, вкладывая деньги в акции Hewlett Packard. Посетите новый семинар Международной академии инвестиций и трейдинга и узнайте от профессионалов о ваших возможностях заработка.
Hewlett Packard - это не только один из крупнейших производителей оргтехники и ИТ-решений, но и отличная возможность увеличить ваш доход. Отличной возможностью для этого станут финансовые новости от Hewlett Packard, которые будут опубликованы 23 мая и приведут к сильным колебаниям цены акций этой компании.
Узнайте подробнее о ваших возможностях на семинаре Академии. В ходе семинара эксперты расскажут, как вы сможете заработать на финановых новостях этой компании, и в режиме реального времени покажут, как совершать прибыльные сделки.
Блиц-семинар, посвященный прибыльным возможностям, пройдет в пятницу, 23 мая в 17:00 МСК. Ведущий мероприятия - преподаватель Международной академии инвестиций и трейдинга Олег Баландин.
Успейте зарегистрироватьсяhttp://www.fxclub.org/webinars-intro-pro-landing/event-nid-621394/ для участия в семинаре.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 21 мая
В среду рынок сконцентрировал основное внимание на предстоящей вечером публикации протокола последнего заседания ФРС США. И, если до его публикации доллар укреплялся по отношению к основным оппонентам, то недостаточно агрессивный тон и отсутствие поводов ждать скорого начала повышения ставок, оказали на американскую валюту давление. Однако, у иены и фунта еще до «часа Х» были собственные катализаторы, которые внесли свою лепту в динамику.
Пара EUR/USD в среду, наконец, смогла преодолеть ключевую поддержку на уровне 1,3680, но к завершению дня восстановилась к отметке 1,3687. В целом по итогам дня потери составили 0,09%. Давление на общеевропейскую валюту по-прежнему оказывают ожидания того, что в июне ЕЦБ решится не только на вербальную интервенцию, но и решится на действия в направлении дальнейшего смягчения монетарной политики, поскольку опубликованные в последнее время отчеты сигнализируют о слабости европейской экономики. Не добавляет оптимизма и неопределенность перед выборами в Европарламент, которые пройдут в период с 22 по 25 мая.
Британский фунт сегодня получил свой повод для оптимизма, что позволило валюте отметить максимум на уровне 1,6920. День пара завершила на уровне 1,69. По информации, отраженной в протоколе майского заседания МРС, члены комитета приняли единогласное решение сохранить монетарную политику без изменений. И в этом нет ничего нового. Порадовали прогнозы по темпам роста экономики на 2 квартал 2014 года. Банк Англии ждет, что ВВП продемонстрирует рост на 0,9% после 0,8% в 1 квартале. Оптимизма добавили и данные по розничным продажам, которые подтвердили стабильное состояние экономики Великобритании. Показатель вырос на 1,3% м/м, 6,9% г/г, что ощутимо превысило прогноз на уровне 0,5%м/м, 5,2% г/г.
Банк Японии сегодня объявил решение по монетарной политике. Регулятор, как и предполагалось, сохранил ее без изменений: уровень процентной ставки – 0,1%, рост денежной базы запланирован на уровне 60-70 трлн иен. Ключевым моментом, который позволил иене укрепиться к доллару стало заявление о том, что текущая программа смягчения приносит желаемый результат, а повышенный налог с продаж пока оказывает на экономику страны гораздо меньшее влияние, чем ожидалось. Таким образом, на данный момент времени ожидания дальнейшего стимулирования со стороны японского Центробанка снизились, что и позволило паре USD/JPY отметить трехмесячный минимум на уровне 100,81, но к завершению дня пара восстановилась к уровню 101,39, что оказалось на 7 пунктов выше открытия.
Прогноз на четверг 22 мая
Валютный рынок
EUR/USD
После отсутствия в первой половине недели значимой статистики, евро, наконец, получит собственные катализаторы для движений. Будут опубликованы данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Внимание заслуживают как данные по Германии и Е18 в целом, так и по «периферийным» странам. Любые признаки спада в промышленности могут привести к новой волне распродаж евро, поскольку это станет свидетельством, что и во втором квартале 2014 года экономика еврозоны вряд ли продемонстрирует уверенный рост и, следовательно, усилят ожидания действий со стороны ЕЦБ. В качестве первичной цели движения может выступить уровень 1,3630, прорыв которого откроет путь дальше вниз к отметке 1,3560.
GBP/USD
Великобритания опубликует данные по темпам роста экономики за 1 квартал. Но, скорее всего, особой реакции со стороны пары GBP/USD не последует, поскольку это будет уже вторая оценка. Хотя отсутствие пересмотра ВВП на понижение может быть воспринято рынком как позитивный сигнал, свидетельствующий о стабильном состоянии экономики страны, что позволит паре удерживаться в районе сопротивления 1,6900 с целью на уровне 1,6935 в случае его прорыва.
USD/JPY
На последнем заседании члены FOMC все же обсуждался вопрос, как в перспективе будет происходить ужесточение монетарной политики. Поэтому рынок по-прежнему будет пристально следить за американскими отчетами. Традиционно не исключаем из поля зрения еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Удержать планку, установленную на прошлой неделе (напомним, что показатель снизился до 7-милетнего минимума, составив 297 тыс.) будет непросто. Но, если показатель продолжит снижение, пара может нацелиться на рост к уровню 101,80.
Фондовый рынок
Опубликованный протокол ФРС позволяет ждать, что американский регулятор все же будет сохранять еще в течение достаточно длительного периода времени ультрамягкую монетарную политику, несмотря на то, что на данный момент происходит
EUR/USD не смогла пробить отметку 1,3700, хотя сегодня был 6-й день, когда участники рынка пытались продавать основную валютную пару. Слабость рынка, вероятно, является последствием разочаровывающих данных по росту ВВП еврозоны, опубликованных на прошлой неделе, но она также отражает неопределенность перед европейскими выборами. Действительно, перед выборами в Европарламент, которые состоятся в мае, основные ожидания заключаются в том, что настроения большинства будут против ЕС партии. Если говорить о сегодняшней динамике, то давление с 6 утра по GMT было обусловлено публикацией более слабых данных по индексу цен производителей в Германии за апрель, чем прогнозировалось (-0,1% против ожидаемых 0,0%). Однако потом рынок «отошел» понимая, что данные были несколько лучше мартовского показателя в месячном выражении. По итогам дня снижение пары составило всего 0,05% до уровня 1,3698.
GBP/USD в свою очередь выросла на 0,14% до уровня 1,6837. Повышение пары перед публикацией данных по потребительской инфляции Великобритании за апрель было ожидаемым. Однако, отличие факта от прогноза в большую сторону спровоцировало продажи, что может быть более удобным уровнем для покупок, так как, напомним, по словам Марка Карни такая динамика инфляции как раз и поддержит котировки фунта. По прогнозу ожидания роста инфляции достигали уровня 1,7% в годовом выражении, а по факту мы увидели рост до уровня 1,8%.
USD/JPY закрылась снижением на 0,13% до уровня 101.30. Поддержку йене оказала публикация индекса активности во всех отраслях Японии за март, рост которого составил 1,5% против февральского снижения до -1,1%.
Прогноз на среду 21 мая
Валютный рынок
EUR/USD Отметим, что силы покупателей по евровалюте, на самом-то деле, не настолько велики. Так, например, посмотрев расклад по фьючерсным позициям, мы видим, что за прошлую неделю количество покупателей снизилось больше чем на 26 тысяч, а продавцов увеличилось на 8500 тысяч, что опустило чистые длинные позиции по паре EUR/USD на негативную территорию. Последний раз ЧДП снижались на негативную территорию за неделю с 21.01. по 28.01.14, после чего пара потеряла 200 пунктов. Также напомним о нарастающей вероятности смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ в июне, что будет оказывать давление на настроения покупателей. Статистически, после намеков ЕЦБ о снижении ставки пара в среднем теряет около 300 пунктов, а последние намеки были 8 мая, после чего пара еще не снизилась на указанную величину. В течение сегодняшнего дня основным событием, которое может подтолкнуть пару вниз станет публикация минуток ФРС США по ставке (18:00 GMT). Рекомендуем ориентироваться на технические уровни. Так, продажи стоит открывать после пробоя вниз уровня поддержки 1,3680. Это та зона, от которой сегодня произошел резкий отскок. Целевым уровнем, при продажах, выступают значения 1,3645 и дальше 1,3620.
GBP/USD может продолжить повышение, в случае если из минуток ЦБ Англии (08:30 GMT) станет известно хотя бы об одном голосе, который был «за» ужесточение монетарной политики во время последнего заседания регулятора по ставке. Эта единственная информация, которая может завтра спровоцировать покупки, а в целом, не исключаем снижения после минуток ФРС США. Технически рекомендуем рассматривать важным уровень поддержки 1,6800 и продавать после пробоя вниз данной отметки с целью на локальный минимум 1,6730. Рост пары можно считать уверенным и оправданным, к которому стоит присоединиться, только после пробоя вверх отметки 1,6860 - 1,6870. Целью при повышении выступит отметка 1,6935.
USD/JPY Здесь участники рынка находятся в ожидании решения по ставке ЦБ Японии (00:00 GMT), в чьих комментариях хотелось бы услышать о возможности дополнительных стимулов экономики, что не даст йене укрепиться. В обратном случае, если подобной информации не поступит, не исключаем краткосрочного снижения пары USD/JPY. Технически поддержку от значительного снижения оказывает 200-ая скользящая средняя. Фундаментально поддержкой от снижения расцениваем положение сил по фьючерсным позициям, так, большая часть трейдеров настроена на покупки. Диапазон колебания пары сегодня может составить 101,05 – 101,70.
Фондовый рынок
По активам фондового рынка складывается интересная ситуация, которую можно использовать для торговли в диапазоне недели – двух. В частности, наиболее привлекательными выступают
Обзор за понедельник, 19 мая
Понедельник 19 мая выдался достаточно спокойным днем для валютного рынка. В отсутствие важных макроэкономических релизов и событий основные валютные пары пребывали в достаточно узких коридорах.
Стоит отметить, что пара EUR/USD нашла поддержку в области 200 дневной скользящей средней и пробует сформировать восходящий импульс. Однако пока он носит очень неуверенный характер и дает мало поводов надается на то, что сможет оказаться устойчивым. Основным драйвером для укрепления единой европейской валюты стало заявление главы бундесбанка и члена Управляющего Совета Йенса Вайдмана о том, что попытки ЕЦБ повлиять на курс евро могут спровоцировать ответную реакцию со стороны других валют, что в таком станет негативным явлением для всех вовлеченных сторон.
Европейские фондовые индексы отметились уверенным ростом после того как ведущие мировые СМИ распространили информацию, что Владимир Путин отдал приказ российским войскам отойти от границы с Украиной. Участники рынка расценивают этот шаг как возможную смену вектора в отношениях с Украиной. Вслед за европейскими площадками двинулись вверх и основные индексы в США.
Рынок нефти также отреагировал снижением котировок Brent, которые во время азиатской сессии обновили максимумы предыдущей недели. Фьючерсные контракты со сроком экспирации в июле коснулись сопротивления в области 110,60, но ближе к окончанию американской сессии торговались уже в области 109,50.
Прогноз на вторник 20 мая
Валютный рынок
Основным событием вторника 20 мая для валютного рынка станет публикация данных по потребительской инфляции в Великобритании за апрель. Ожидается, что темпы роста цен в годовом выражении будут зафиксированы на уровне 1,7%. Это значение находится в непосредственной близости от целевого уровня для регулятора и не требует от него принятии каких-либо ответных мер.
Тем не менее, если показатель будет отклоняться в сторону выше 2,0%, то на фоне последних заявлений Марка Карни о ситуации на рынке недвижимости, это может спровоцировать укрепление стерлинга. Пара GBP/USD коснулась нижней полосы Боллинджера на дневном графике в области 1,6735 и пытается вернуться к росту. В случае если она сможет закрепиться выше 200-часовой скользящей средней на позитивном новостном фоне, то это станет сигналом к возобновлению роста в район 1,6910.
В центре внимания могут также оказаться выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС США, глав округов ФРС Филадельфия Чарльза Плоссера и Нью-Йорка Вильяма Дадли. Однако оба этих спикера не часто дают возможности заглянуть в перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Вероятность значительной реакции со стороны валютного рынка присутствует, но расценить ее можно как относительно невысокую.
Фондовый рынок
Участники фондовых рынков вряд ли будут акцентировать значительное внимание на поступающей во вторник макроэкономической статистике. Выхода важных для них данных на этот день не запланировано. Азиатские площадки традиционно будут двигаться в одном направлении с американским индексами, а потому могут отметиться ростом. Фьючерсы на Nikkei 225 будут иметь шансы коснуться отметки 14200. Особое внимание будет уделяться реакции со стороны Украины и ее западных партнеров на последние шаги России по деэскалации сложившегося между ними конфликта. Позитивные оценки будут поддерживать рост котировок как фьючерсов на индексы, так и ценных бумаг в целом.
Товарно-сырьевой рынок
Рынок нефти имеет все шансы отметиться значительными движениями. Американский институт нефти опубликует отчет по коммерческим запасам сырья в некоторых регионах США, которые учитываются для подведения итогов Агентством энергетической информации в своем основном еженедельном релизе, публикуемом по средам. Намеки на рост запасов вкупе со снижением напряженности вокруг украинского кризиса могут стать поводом для снижения котировок находящихся сейчас на относительно высоком уровне.
С позиций технического анализа состоит отметить поддержку 108,90. Ее преодоление вниз просигналит о начале движения в область 108,10. Однако для такого будет необходима и поддержка со стороны новостного фона.
Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/
Индексация: стратегии ведущих инвестфондов
Более половины всех капиталов в мире инвестируется в стратегии индексации. Почему? Каковы риски и доходность вложений в фондовые индексы? Как реализовать эти стратегии частному инвестору? Узнайте ответы на эти вопросы на эксклюзивном online-семинаре Академии. Ведущие: Андрей Федоров и Олег Баландин.
«Так вот выясняется, что по всему миру темпы прироста количества людей, инвеcтирующих свои деньги напрямую в фондовые индексы, в основном американские такие как Dow Jones, SP500, NASDAQ, в десятки раз превышает число тех, кто инвестирует в классику – депозиты и недвижимость.
В чем причина? Например, индекс Dow Jones является старейшим фондовым индикатором в мире . Ведет свою историю с 1896 году и с этого момента Dow и входящие в него лучшие американские предприятия демонстрируют непрерывную кривую роста, намного опережающую инфляцию.
Вдумайтесь, индекс Dow Jones пережил 2 мировые войны, нашу революцию, Великую Депрессию и массу других мелких и крупных кризисов и войн.
За последние 5 лет, все кто вложил свои деньги в Dow получили подъем в 2,5 раза. Вложил $10 000 - получил $25 000. Любая недвижимость позавидует».
Вебинар состоится в четверг, 22 мая. Зарегистрироваться:
Чт, 22 мая, 18:00 МСКhttp://www.fxclub.org/webinars-intro-pro-landing/event-nid-623006/
Вебинар состоится в четверг, 29 мая. Зарегистрироваться:
Чт, 29 мая, 13:00 МСКhttp://www.fxclub.org/webinars-intro-pro-landing/event-nid-623007/
Посмотрите, какие индексы мы предлагаем http://www.fxclub.org/markets/indexes/ , а также — запись вебинара http://www.fxclub.org/invest-idei/indexes/ с предлагаемой инвестиционной идеей.
FOREX CLUB выпустил обновленную версию Rumus
19 мая 2014 года FOREX CLUB выпустил обновленную версию популярной платформы Rumus.
В новой версии Rumus мы исправили ряд ошибок и повысили стабильность работы терминала , чтобы сделать вашу работу на финансовом рынке еще более комфортной:
- реализован менеджер инструментов, привязанный к ордерам
- исправлена некорректная работа с алертами
- исправлен баг по отображению двух СМС сообщений
- исправлен баг с панелью инструментов в OS Linux
- исправлен баг с объемами сделки
- исправлен баг с отображением иконки торгового инструмента CFD на акции компании Apple
«Мы уверены, что обновление терминала сделает использование программы Rumus удобнее», — отметил Product Manager ГК FOREX CLUB Валерий Галахов.
Ссылки на обновленный дистрибутив доступны на этой страницеhttp://www.fxclub.org/tools_soft/rumus/. Обратите внимание, что версия терминала для ОС Windows обновляется автоматически.
О платформе Rumus
Rumus — мощнейшая торгово-аналитическая платформа, позволяющая совершать сделки широким спектром инструментов и проводить полномасштабный анализ рынка. Условия торговли ExpertFX, разработанные с учетом практики межбанковского трейдинга, предлагают профессионалам уникальные и выгодные возможности. Торговля в Rumus оптимальна для тех, кто ищет реальную альтернативу привычным условиям торговли.
Полезные ссылки:
- О типе счета ExpertFXhttp://www.fxclub.org/condition_contrade/expertfx/
- Подробноhttp://www.fxclub.org/tools_soft/rumus/о
Обзор рынка валют с 12 по 16 мая.
Прогноз на неделю 19 – 23 мая
По итогам прошедшей рабочей пятидневки валюты продемонстрировали разнонаправленные движения. Евро и фунт завершили ее с потерями по отношению к доллару. Общеевропейская валюта ослабла на 0,47%, британская на 0,2%. А вот иена смогла продемонстрировать рост на 0,29%.
EUR/USD большую часть недели оставалась под давлением, поскольку опубликованная макроэкономическая статистика не дала повода для оптимизма. Началось все с опубликованного во вторник исследования деловых настроений в Германии института ZEW. В мае индекс экономических ожиданий снизился до 33,1 против прогноза снижения к 41,3, что свидетельствует о беспокойстве бизнес-сообщества относительно перспектив экономики. Хотя индекс текущей ситуации (62,1 против 60,5)отразил, что в настоящее время экономика страны справляется со сложившимися условиями. Это подтвердили и данные по ВВП Германии за 1 квартал. Показатель вырос на 0,8% в квартальном (прогноз 0,7%) и 2,3% в годовом соотношении. Но, увы, это не помогло экономике еврозоны в целом продемонстрировать рост хотя бы в соответствии с прогнозами. ВВП за 1 квартал составил 0,2% кв/кв, 0,9% г/г (ожидания 0,4% и 1,1%, соответственно). Все это привело пару к 2,5 месячному минимуму на уровне 1,3648. Таким образом, появляются все новые доводы в пользу того, что ЕЦБ будет вынужден пойти на дополнительное стимулирование. Масла в огонь подлил и Бундесбанк, заявив, что он готов поддержать смягчение монетарной политики.
GBP/USD также обновил 4-х недельный минимум на уровне 1,6730. В последнее время можно было отметить некоторую перекупленность фунта и, следовательно, нисходящая коррекция была в данной ситуации закономерной. Но в среду появились и фундаментальные поводы для снижения. Отчет по рынку труда подтвердил, что снижение безработицы происходит более медленными темпами, чем ожидалось. Рост заработной платы также замедляется (1,7% против прогноза 2,1%). В инфляционном отчете от Банка Англии регулятор отметил, что по его прогнозам инфляция в 2014 и 2015 годах составит 1,8%, в 2016 году - 1,9%. ВВП Великобритании увеличится на 3,4% в 2014 и на 2,9% в 2015. А вот Марк Карни, как всегда, оказался достаточно осторожен. В своем выступлении глава Банка Англии признал, что экономика уже почти достигла отметки, на которой МРС должен будет пойти на повышение ставки. Но отсутствие четких временных ориентиров только усилило разочарование рынка.
USD/JPY в течение недели продемонстрировала разнонаправленные движения, отметив максимум на уровне 102.36 и минимум на 101,31. Во многом это объясняется противоречивостью поступившей макроэкономической статистики, в том числе и из США. В начале недели поддержку пара получала со стороны позитивной динамики фондовых индексов Азии и Америки. Но слабые данные по розничным продажам в США (0,1% против прогноза 0,4%) умерили пыл покупателей. Не на пользу паре пошли и данные по ВВП Японии. Темпы роста экономики превысили прогнозы (1,0% кв/кв, 4,2% г/г), составив 1,5% кв/кв и 5,9% г/г. Цифры свидетельствуют о том, что правительство страны, похоже, выбрало правильный момент для усиления налогового бремени. Дополнительное давление на пару оказала падающая доходность американских «трежериз» и на этом фоне практически незамеченными прошли довольно сильные данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице, которые снизились до минимального уровня за 7 лет (297 000), рост индекса потребительских цен в соответствии с прогнозами и улучающаяся ситуация в строительном секторе (и число начатых строительств, и число выданных разрешений превысили прогнозы, составив, соответственно, 1,072 млн и 1,08 млн). А вот доверие потребителей, по данным Университета Мичигана, продемонстрировало снижение (81,8 в мае против 84,1 в апреле), несмотря на стабилизацию на рынке труда.
Прогноз на неделю 19 – 23 мая
Последние отчеты по экономике США ясности в картину не добавляют. Что-то свидетельствует о продолжающемся восстановлении (как, например, рынок труда), что-то, напротив, заставляет в этом факте усомниться. Поэтому пока доллар все еще остается уязвимым, для роста пользуясь исключительно слабостью своих оппонентов. Тем не менее, шансы на то, что Федрезерв, по крайней мере, продолжит сворачивание мер количественного стимулирования прежними темпами, сохраняются. Возможно, что более четкое представление о намерениях американского регулятора появится после публикации Протокола последнего заседания (в среду, в 18:00 GMT).
USD/JPY
На предстоящей неделе Банк Японии объявит очередное решение по монетарной политике (21 мая 03:00 GMT). Учитывая ранее озвученный настрой регулятора, скорее всего, изменений в нее он вносить не будет. Однако, с особым вниманием стоит
В четверг динамикой рынка управлял спрос на доллар США, который то падал, то восстанавливался вновь. В итоге, EUR/USD к закрытию суток вернулась к области 1,3720, а GBP/USD – к 1,68.
EUR/USD вчера днем попала под новый раунд распродаж, так как слабоватые данные по ВВП еврозоны вкупе с недавними низкими уровнями инфляции и грядущим снижением процентной ставки от ЕЦБ. Темпы роста Е-18 в 1 квартале не дотянули до прогнозов, составив 0,2% против ожидаемых 0,4%. Тем временем, ВВП Германии оказался даже чуть выше квартального прогноза (0,8% против 0,7%), что еще раз подтверждает пока еще существующий разрыв между «ядром» и «периферией». Хотя Франция все чаще примыкает к «периферии» в этом плане: в 1 квартале рост оказался нулевым вопреки ожиданиям ускорения на 0,4%. В итоге, пара от уровня открытия 1,3714 скатилась к минимуму 1,3648, однако завершила торги выше 1,37, благодаря широкомасштабной слабости доллара США.
GBP/USD вела себя более сдержанно, чем EUR/USD, однако тоже продолжила небольшое движение вниз, отметив от уровня открытия 1,6765 месячный минимум 1,6730. Здесь терпение быков было исчерпано, и пара начала восстанавливаться, к завершению торговых суток пара вернувшись в район 1,68.
USD/JPY поначалу попыталась последовать всеобщему примеру с явным интересом к доллару США, однако все еще падающая доходность по американским «трежериз» говорит о том, что инвесторы бегут из рискованных активов к более безопасным. А в текущей паре более безопасной считается иена, и именно поэтому после нескольких попыток пробить сопротивление 102,00 пара обвалилась к минимуму 101,31, невиданному с марта текущего года. Закрытие торговых суток произошло вблизи 101,50.
Прогноз на пятницу, 16 мая
USD/JPY
Опубликованные вчера данные по ВВП Японии подтвердили, что перед повышением налога на потребление экономика росла хорошими темпами (1,5%), хотя стоит учесть, что потребительские расходы прямо перед 1 апреля резко выросли на 0,3%, и также резко упали в апреле. Во втором квартале вполне вероятно возвращение к истокам – на текущий момент прогнозируется падение ВВП на 1%. Таким образом, ближе к третьему кварталу иена все же начнет сдавать свои позиции, а пока остается наблюдать за экономическими данными из США, а также динамикой доходности американских «трежериз», которая отражает рыночные настроения в отношении рискованных активов. Дальнейшее падение показателя (сейчас он на уровнях почти годовых минимумов) будет и далее ограничивать восстановление пары. Сейчас пара вблизи долгосрочного сопротивления 101,30, пробой которого может подтвердить конец восходящего тренда.
EUR/USD
Несмотря на то, что последние данные по деловой активности давали надежду на то, что разрыв между экономиками стран Е-18 постепенно сужается, отчет по ВВП показал, что, к сожалению, в 1 квартале этого так и не произошло. А слабое инфляционное давление только еще больше развязывает руки ЕЦБ в плане дополнительного стимулирования экономики. В том, что снижение ставки кредитования до 0,15% произойдет в июне, уже никто не сомневаются, однако вчера появились разговоры, что к этому будет добавлена и отрицательная ставка по депозитам на уровне -0,25%. На текущий момент 1,3650 остается промежуточным барьером на пути вниз, и на сегодня катализаторов для его пробоя мы пока не наблюдаем. Вполне вероятна некоторая коррекция вверх перед выходными, так как часть инвесторов будет фиксировать свою прибыль.
GBP/USD
Пара действительно была перекуплена на ожиданиях чего-то особенного со стороны Банка Англии, который в среду в очередной раз предпочел промолчать. Тем не менее, британской экономике есть, чем гордиться: безработица упала до 5-летнего минимума на отметке 6,8%, за первый квартал появилось 283 тыс новых рабочих мест, а темпы роста реальной заработной платы вышли на положительную территорию впервые с 2010 года. ВВП за 1 квартал вырос на 3,1%, против 1,9% в 2013 году Таким образом, как только первые разочарования и волнения пройдут, на рынок вернутся факты, а не эмоции, и фунт вновь может воспрять духом. Сегодня можно ожидать небольшую коррекцию вверх на фиксации прибыли перед выходными. Если же смотреть на общую картину, то гораздо большим потенциалом роста на текущий момент фунт обладает в кроссах (GBP/JPY, EUR/GBP и GBP/AUD).
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/
EUR/USD чуть приподнялась над уровнем 1,37 после неудачных попыток пробить эту поддержку. Окончательные данные по инфляции из разных стран еврозоны, как мы и предполагали, не вызвали интереса рынка. Показатель Германии остался на уровне 1,1% г/г, а CPI Франции был пересмотрен на понижение до 0,8% г/г (против прогноза 0,9%). В результате динамика пары в среду была такова: от уровня открытия 1,3702 пара скатилась чуть ниже к сессионному минимуму 1,3698, после чего откатилась к максимуму 1,3731, завершив торги неподалеку.
GBP/USD с самого утра попала под давление со стороны данных по рынку труда Великобритании, подтвердивших не только более слабые темпы снижения безработицы, но и замедление роста заработной платы. Дальнейшее выступление Марка Карни только запутало ситуацию, так как он продолжил указывать на "нереализованный потенциал" рынка труда и намекать, что с инфляцией на рынке недвижимости надо бороться не с помощью монетарной политики. Тем не менее, тут же признал, что экономика уже почти достигла того этапа, на котором банку придется пойти на повышение ставок. Ключевое слово "почти" не устроило рынки, и пара продолжила распродажи, несмотря на пересмотренные на повышение прогнозы от Банка Англии. В результате, пара от уровня открытия 1,6823 доросла до максимума 1,6873 прямо перед отчетом, но скатилась к минимуму 1,6752 на разочаровании, завершив торги в районе 1,6770.
USD/JPY вчера попала под распродажи, причем инициатором стал кросс GBP/JPY, который пробил ключевой уровень поддержки и спровоцировал укрепление спроса на иену по всему валютному рынку. В итоге, пара от уровня открытия 102,27 скатилась до 5-дневного минимума 101,71. Несмотря на то, что американские данные PPI оказались выше прогнозов, пара не смогла восстановиться от минимумов.
Прогноз на четверг, 15 мая
USD/JPY
Публикуемые сегодня данные из Азии, Европы и США будут держать рынок в напряжении в течение всего четверга. Тон торгам задаст данные ВВП из Японии, которые отразят состояние экономики до того, как прошло повышение налога на потребление. Несмотря на то, что показатель имеет отношение к прошлому, более слабые уровни могут убедить инвесторов, что правительство выбрало неподходящий момент для увеличения налоговой нагрузки. Если учесть прошлый опыт 1997 года, когда экономика резко скатилась в рецессию, то не исключено подобное же развитие событий и в этот раз. Таким образом, паре нужны низкие темпы роста ВВП, чтобы вновь вернуться выше 102,00 и возобновить движение вверх. Кстати сказать, сильные показатели вряд ли впечатлят рынок, так как инвесторы знают о высокой потребительской активности прямо перед 1 апреля. Вечером для пары новый тест подготовит публикация CPI из США. Вышедшие вчера данные PPI говорят о присутствии инфляции на производственном уровне, причем показатель укрепляется с февраля текущего года, и, возможно, часть такой динамики производители начали уже передавать потребителям.
EUR/USD
Европа сегодня привлечет внимание данными по ВВП из Германии и еврозоны, в целом. Недавние отчеты по торговому балансу первой убедили рынок, что ни в первом квартале, ни во втором ждать приятных сюрпризов не приходится. В пользу негативного исхода говорит и падение объемов промышленного производства еврозоны в марте. Тем не менее, снижение показателя на 0,3% м/м совпало с прогнозами, да к тому же привело общий уровень за первый квартал к 0,2%, даже внеся небольшой вклад в ВВП еврозоны. Добавим к этому неплохой рост сферы услуг и строительного сектора, и это дает основания полагать, что темпы роста все же совпадут с прогнозными 0,4%, и покажут максимальный прирост с первого квартала 2011 года. Такой исход может на время поддержать спрос на евро с вероятностью укрепления пары в район 1,3760.
GBP/USD
Рынок, почему-то, удивился совершенно обычной сдержанности Банка Англии, и расстроился, поняв, что регулятор не настроен на ужесточение монетарной политики до 1 квартала 2015 года. Именно это, и ничто другое вызвало коррекцию пары. Однако будьте внимательны, каждый новый сильный экономический отчет из Великобритании будет вновь подпитывать надежды и спрос на фунт. А учитывая пересмотренные на повышения прогнозы по темпам роста британской экономики, даже сам регулятор уверен, что позитив и дальше будет поступать. Пара пробила поддержку 1,68, однако ее пребывание ниже может оказаться кратковременным, учитывая тот факт, что Банк Англии даже с такими комментариями остается одним из наиболее агрессивно настроенных ЦБ G7. Несмотря на
FOREX CLUB выпустил обновленную версию StartFX для Windows
14 мая 2014 г. группа компаний FOREX CLUB выпустила обновленную версию торгового терминала StartFX для настольных компьютеров с ОС Windows.
В платформе появился новый, 5-й уровень функциональности. Главным нововведением, доступным на 5-ом уровне, стал настраиваемый многокомпонентный интерфейс, позволяющий разместить компоненты приложения в произвольном порядке.
Список возможностей, предоставляемых приложением на 5-ом уровне, ограничен. В будущем функциональное наполнение 5-го уровня будет увеличено.
На 5-ом уровне трейдерам стал доступен новый компонент «Цены», позволяющий получать расширенную информацию о котировках. Кроме того, изменено информационное наполнение некоторых окон.
Скачайте документ «Что нового?»с сайта FOREX CLUB и узнайте о новых возможностях приложения.
Product Manager ГК FOREX CLUB Валерий Галахов так прокомментировал обновление торгового терминала: «Хотя в выпускаемой версии 5-й уровень возможностей работает в тестовом режиме, мы уверены, трейдеры по достоинству оценят перспективность новшества. Гибкая настройка интерфейса программы позволит полностью оптимизировать платформу под нужды трейдера и повысить эффективность торговли».
На форуме трейдеров FOREX CLUB ведется обсуждение торгового терминала StartFX для Windows.
Ссылка на обновленный дистрибутив доступна на этой страницеhttp://www.fxclub.org/tools_soft/startfx/. Обратите, пожалуйста, внимание, что версия для ОС Windows обновляется автоматически.
Ссылки:
- скачатьStartFX дляWindows; http://www.fxclub.org/tools_soft_modern_download/
- подробнее о StartFX; http://www.fxclub.org/tools_soft/startfx/#tab-android
- подробнее о типе счета StartFX. http://www.fxclub.org/condition_contrade/startfx/
О StartFX
StartFX – приложение для торговли финансовыми инструментами от FOREX CLUB. Приложение StartFX идеально подходит начинающим трейдерам. Освоение правил торговли займет всего несколько минут благодаря встроенному помощнику для совершения сделок. Удобная система навигации и функциональных компонентов позволит всегда удобно и просто осуществлять торговые операции.
Узнайте, как заработать на акциях Wallmart, 15 мая
Хотите заработать на росте американской экономики? Посетите эксклюзивный семинар Международной академии инвестиций и трейдинга и узнайте, как получить прибыль торгуя акциями американского ритейлера - компании Wallmart.
Walmart является крупнейшим ритейлером США, а котировки его акций напрямую зависят от того, как развивается экономика США, которая по прогнозам экспертов покажет в 2014 году рост в 2,8%. В мае, августе, ноябре и феврале Walmart публикует ежеквартальные финансовые отчеты, которые существенно влияют на динамику котировок акций. В ходе семинара ведущий преподаватель Академии Олег Баландин расскажет вам о том, как именно влияют эти отчеты на курс акций и что вам нужно сделать чтобы заработать на этом.
Блиц-семинар «Сколько вы можете заработать на акциях Walmart» пройдет в четверг, 15 мая в 17:00 МСК.
Вы можете посетить семинар по интернету.
Зарегистрируйтесьhttp://www.fxclub.org/webinars-intro-pro-landing/event-nid-621392/ на семинар прямо сейчас и успейте узнать, что нужно сделать для получения прибыли.
Во вторник основные валютные пары испытали распродажи под гнетом слабоватых экономических данных. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,37, а GBP/USD – к 1,6820.
EUR/USD вела себя довольно сдержанно, однако неожиданно слабые показатели экономических настроений в Германии от исследовательского института ZEW оказали на пару давление, отправив в район 1,37, правда, к завершению торговых суток пара смогла немного восстановиться. Индекс экономических ожиданий резко обвалился до 33,1 вместо прогнозных 41,3, а вот показатель текущей ситуации превысил прогнозы (62,1 против 60,5). Это означает, что, в целом, страна неплохо справляется в текущих условиях, однако бизнес продолжает беспокоиться по поводу дальнейших перспектив.
GBP/USD вновь не удалось подойти ближе к отметке 1,69. Напротив, пара продолжила скатываться вниз в рамках европейских торгов, а слабоватые данные из США лишь отчасти восстановили ее потери. В итоге, от уровня открытия 1,6866 пара скатилась к минимуму 1,6824 и завершила торги в районе 1,6820.
USD/JPY продолжила укрепление с самого утра, получив поддержку со стороны позитивной динамики Nikkei. От уровня открытия 102,11 пара доросла до максимума 102,36, однако вышедшие ниже прогнозов данные по розничным продажам оказали на пару давление. Показатель потребительского спроса составил 0,1% против прогнозных 0,5%, а чистые объемы розничных продаж без учета продаж автомобилей и топлива и вовсе остались на прежних уровнях, вопреки ожиданию роста на 0,6%. В итоге, пара завершила торговые сутки в районе 102,30.
Прогноз на среду, 14 мая
USD/JPY
Динамика текущей недели показывает, что доллар США настроился на восстановление. Еще на несколько дней назад он торговался на уровне 1,5-годового минимума в связи с падением доходности по «трежериз», а уже сегодня пара пытается вернуться в апрельский диапазон. Спад деловой активности в первом квартале с резким снижением ВВП на фоне плохих погодных условий надавил на позиции американской валюты, однако теперь все это позади. Кроме того, за последнее время рынок получил подтверждение, что ФРС остается одним из самых агрессивно настроенных регуляторов, учитывая готовность ЕЦБ на дополнительное стимулирование, вероятность более мягких комментарий Банка Канады после недавних разочарований с рынка труда, а также вероятную паузу РБНЗ в отношении дальнейшего повышения ставок. Именно поэтому вчерашнее падение пары на слабых розничных продажах носило ограниченный характер, и именно поэтому мы не исключаем новой волны спроса на пару с ближайшей целью в районе 102,60. Сегодня обратите внимание на американский PPI, который отразит ценовую динамику на производственном уровне. Рост показателя убедит рынок в постепенном усилении инфляционного давления.
EUR/USD
Вчерашние данные еще раз подтвердили довольно нестабильную ситуацию, окружающую Германию. И если пока экспортно-ориентированная экономика чувствует себя неплохо, то будущее остается под вопросом, учитывая падающие показатели промпроизводства, снижающиеся уровни заводских заказов, а также слабеющую деловую активность в обрабатывающей промышленности. На текущий момент область 1,37 остается довольно сильным барьером, и вполне возможно, что мы увидим коррекционный откат обратно к 1,3750 в течение ближайшего времени, так как публикуемые сегодня отчеты по CPI в отдельных странах еврозоны продемонстрируют лишь пересмотренные данные, которые редко вызывают интерес у рынка. Любое укрепление пары стоит воспринимать как удобную точку входа шортами.
GBP/USD
Сегодня мы получим долгожданный инфляционный отчет, публикуемый Банком Англии ежеквартально. Несмотря на то, что мы видели хорошие экономические показатели, низкая инфляция и все еще застойное состояние рынка труда не дает ЦБ поводов для более скорого перехода к режиму ужесточения. Однако, если в мыслях монетарных властей все же есть хотя бы намек на то, что в ближайшее время курс политики придется менять, мы об этом можем узнать из прогнозов в рамках инфляционного отчета. Вероятнее всего, Банк Англии повысит значения по темпам экономического роста, и этого будет вполне достаточно, для того чтобы вновь вернуть масштабный спрос на британскую валюту.
Кроме того, обратите внимание на публикуемые также в среду за час до инфляционного отчета данные по рынку труда. Несмотря на то, что первоначальная реакция рынка может быть ограниченной, позитивная динамика только укрепит интерес к фунту стерлингов в случае повышение прогнозов Банком Англии. Более того, еще до указанных событий пара может начать укрепление на позитивных ожиданиях, чем мы можем воспользоваться практически без риска для торговли. Обратите внимание, в двух предыдущих случаях публикации инфляционного отчета (ноябрь 2013 и февраль 2014) пара прибавляла более 400 пунктов, причем в день релиза движение составляло
Хотите научиться получать прибыль, торгуя британским фунтом, уже в среду, 14 мая? Посетите эсклюзивный семинар Международной академии инвестиций и трейдинга и узнайте, как заработать на фунте в преддверии публикации отчета Банка Англии.
Начиная с 1993 года Банк Англиии публикует отчеты, которые содержат обзор экономической ситуации в стране. 14 мая 2014 г британский финансовый регулятор опубликует обзор, в котором будут представлены основные факторы влияющие на инфляцию, а также анализ экономической ситуации в стране.
Анализ инфляционных ожиданий и ситуации на валютном рынке, который проведет ведущий преподаватель Академии Олег Баландин, позволит вам понять, какую динамику будет показывать британская валюта. Кроме того вы в режиме реального времени увидите, как открыть сделку, чтобы заработать на публикации данных. В результате, вы узнаете, как открывать позиции, позволяющие получить максимальную прибыль.
Семинар пройдет в среду, 14 мая 2014 г. Начало мероприятия в 13:00 мск.
Вы можете посетить семинар по интернету.
Зарегистрируйтесьhttp://www.fxclub.org/webinars-intro-pro-landing/event-nid-621391/ на мероприятие прямо сейчас и начните зарабатывать на валютном рынке с профессионалами!
Понедельник прошел довольно спокойно на фоне пустого календаря и сдержанного поведения фондовых рынков. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3860, а GBP/USD – к 1,6870.
EUR/USD весь день провела вблизи месячных минимумов в районе 1,3760, достигнутых еще на прошлой неделе, так как практически пустой календарь экономических событий не давал поводов для интересных движений. Единственная пара с евро, в которой мы наблюдали хотя бы некоторую активность, это EUR/GBP, который продолжил нисходящий тренд, пробив сопротивление 0,8150 и достигнув почти годового минимума на отметке 0,8142. Такое поведение кросса неудивительно, учитывая четкий посыл Марио Драги во время недавнего заседания, так что, вполне вероятно, что отметка 0,81 будет достигнута уже в ближайшее время.
GBP/USD вела себя более энергично, учитывая запланированную на текущую неделю серию отчетов, которые прояснят позиции Банка Англии. С самого утра пара получила поддержку, укрепившись от уровня открытия 1,6840 до максимума 1,6902, однако завершение торговых суток опять произошло ниже 1,69.
USD/JPY смогла восстановить свои позиции с самого начала недели, даже в отсутствие значимых экономических релизов из Японии и США. Для укрепления пары было достаточно позитивной динамики фондовых рынков Азии и Америки. В итоге, от уровня открытия 101,82 пара смогла дорасти до максимума 102,17 и завершить торги чуть выше 102,00.
Прогноз на вторник, 13 мая
USD/JPY
Теперь, когда все страны вернулись в рабочий режим, можно ожидать активной динамики валют с высокой волатильностью, подпитываемой ключевыми отчетами недели. Наше внимание в ближайшие дни привлекут данные по китайскому промпоизводству, американским розничным продажам, британскому инфляционному отчету и японскому ВВП. Сегодня USD/JPY может попасть под влияние двух событий: утром - показатели промышленного производства в КНР, а вечером - розничные продажи из США. Согласно последним данным из Китая, экономика уже "нащупала дно", и может вот-вот стабилизироваться. Если публикуемые сегодня показатели подтвердят это, волна интереса к более рискованным активам поддержит пару. США опубликуют данные по потребительским расходам, которые тоже обладают потенциалом для того, чтобы стимулировать спрос на доллар США, учитывая сильные данные последних месяцев с рынка жилья. Таким образом, не исключено укрепление пары в район 102,50 в течение вторника.
EUR/USD
Что касается евро, то даже без разочаровывающих данных по торговому балансу Германии, опубликованных на прошлой неделе, было бы понятно, что удорожание национальной валюты оказывает серьезное влияние на состояние экономики страны, а понимание этого, в свою очередь, будет и далее давить на пару. ЕЦБ в прошлый четверг подтвердил, насколько опасна сложившаяся ситуация, а, значит, пара продолжит падение на ожиданиях дополнительного смягчения, причем продаваться она будет вплоть до 5 июня. На ближайшее время поддержка 1,3760 остается сильным барьером на пути вниз, однако движение к 1,37 все же не исключено в среднесрочной перспективе. Таким образом, любые попытки роста стоит воспринимать как удачные точки входа на рынок шортами. Публикуемый сегодня отчет из Германии может предоставить такую возможность, если выйдет выше прогнозов.
GBP/USD
На этой неделе мы увидим ежеквартальный инфляционный отчет от Банка Англии, который должен будет отразить позицию регулятора в отношении дальнейших перспектив британской экономики. Именно в рамках этих прогнозов рынок надеется найти намеки на вероятные сроки смены режима денежно-кредитной политики. Последние данные из Великобритании свидетельствовали о довольно уверенном восстановлении экономики, намного превышающим темпы остальных коллег из «Большой семерки». Если Марк Карни отойдет от озвученной ранее позиции по поводу все еще слабого и «хрупкого» состояния экономики, которое позволит в течение продолжительного времени удерживать монетарную политику в мягком режиме, мы увидим резкий рывок вверх вышек отметки 1,70.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/
Мы рады сообщить, что 29 апреля 2014 г. была обновлена клиентская версия торгового терминала MetaTrader4™. Теперь пользоваться терминалом стало еще проще и удобнее.
В обновленной версии терминала были внедрены следующие изменения:
- Улучшено управление уровнями стоп-лосс и тейк-профит. Теперь пользователям стало гораздо проще изменять стоп-уровни в случае, если они совпадают с ценой открытия позиции.
- Полностью обновлен встроенный поиск. Теперь результаты запросов удобно структурируются по категориям. Кроме того по мере набора искомой фразы поисковая система моментально предлагает возможные варианты.
- Расширен набор поддерживаемых протоколов почтовых сервисов. Теперь отсылка электронных писем из MQL4-программ и алертов возможна на почтовые ящики Gmail, Hotmail, Yahoo и т.д. Почтовый ящик для получения сообщений указывается в настройках терминала на вкладке "Почта".
- Исправлены некоторые ошибки в работе в среде Wine, позволяющей устанавливать MetaTrader4™ на Linux и Mac OS.
«Мы постоянно работаем над повышением удобства работы с торговым терминалом MetaTrader4™ для того, чтобы упростить процесс торговли и сделать проведение операций более удобным», – отметил Product Manager ГК FOREX CLUB Андрей Грибков, комментируя внедрение обновлений в терминале.
Вы можете присоединиться к обсуждению http://forum.fxclub.org/showthread.php/57089-MetaTrader4-%D0%B2-Forex-Clubторгового терминала MetaTrader4™ на форуме трейдеров FOREX CLUB.
Ссылки:
- установить MetaTrader4™; http://www.fxclub.org/tools_soft_metatrader_download/
- подробнее о MetaTrader4™; http://www.fxclub.org/program_metatrader/
- подробнее о типе счета MetaFX. http://www.fxclub.org/condition_contrade/metafx/
Завершившаяся неделя для валют оказалась неоднозначной. Евро и фунт в течение рабочей пятидневки обновили максимумы с ноября 2011 и с августа 2009, соответственно. Но довольно быстро отдали заработанное и в целом по итогам недели понесли потери по отношению к доллару. Евро подешевел на 0,81%, фунт продемонстрировал символическое ослабление на 0,12%. В паре с иеной доллар медленно, но уверенно двигался вниз и закончил неделю, потеряв 0,39%.
EUR/USD, отметив максимум на уровне 1,3993 к завершению недели вернулась в район уровня 1,3760. Экономический календарь недели содержал мало значимых отчетов и общеевропейская валюта постепенно двигалась на север в уверенности, что на майском заседании ЕЦБ не станет вносить изменений в монетарную политику. Тем более, что отдельные отчеты дали основания надеяться на восстановление «периферии», в частности, данные по деловой активности в сфере услуг Испании (56,5 против 54,4 по прогнозам). Однако Драги на пресс-конференции после объявления решения по монетарной политике внес все же коррективы в динамику. Мало того, что глава ЕЦБ традиционно повторил мантру о том, что высокий курс евро вызывает опасения относительно перспектив экономики, так он еще весьма недвусмысленно намекнул на то, что в июне Центробанк все же пойдет на очередной раунд смягчения монетарной политики. Неудивительно, что после таких слов рынок захлестнули продажи евро. Опубликованные в пятницу данные по торговому балансу Германии добавили масла в огонь. Показатель продемонстрировал снижение второй месяца подряд. При этом было зафиксировано довольно внушительное падение экспорта (-1,8% против прогноза роста на 1,0%). В целом, это можно воспринимать как подтверждение негативного влияния дорогого евро на экономику локомотива еврозоны.
GBP/USD очень близко подобралась к сопротивлению 1,70, пройти которое оказалось непросто. Во-первых, в этом районе размещено большое число опционов, которые продавцы, естественно, активно защищали. Во-вторых, у пары, по сути, не было должных катализаторов для прорыва этого барьера. Хотя отдельные отчеты продолжают свидетельствовать о стабильности роста экономики Великобритании. В частности, очередной повод для оптимизма дали данные по деловой активности в сфере услуг. Показатель вырос до 58,7 от 57,6 в марте. Банк Англии, как и предполагалось, на майском заседании не стал вносить изменений в монетарную политику. МРС никак не прокомментировал принятое решение, что немного разочаровало фунт. Дополнительное давление на британскую валюту оказали и данные по промышленному производству. В марте показатель снизился на 0,1% после февральского роста на 0,8%. В годовом соотношении показатель не дотянул до прогноза 2,4%, составив 2,3%.
USD/JPY демонстрировала довольно сдержанную динамику, удерживаясь в течение недели в пределах диапазона 101,40 – 102,00. В начале недели давление на пару оказала довольно слабая статистика из Китая (индекс деловой активности в апреле снизился до 48,1), а также бегство из рискованных активов на фоне ситуации на Украине. Кроме того, в первой половине недели было отмечено практически повсеместное ослабление доллара, что также внесло свою лепту. Опубликованные данные по экономике США оказались смешанными. Индекс деловой активности в сфере услуг вышел на уровне 55,2 против прогноза 54,1. Лучше ожиданий оказался и еженедельный отчет по обращениям за пособием по безработице (319 000 против прогноза 325 000). Однако, данные по торговому балансу разочаровали. Дефицит хоть и сократился, но меньше, чем ожидалось (40,38 млрд долларов против прогноза 40,1). Достаточно сдержанной в своих комментариях была и Джанет Йеллен. Более того, глава ФРС практически подтвердила, что пока точные сроки начала повышения ставок неизвестны. Она заявила о том, что ФРС должна действовать в направлении поддержания экономического роста, поскольку показатели инфляции и безработицы все же не достигли целевых уровней.
Прогноз на неделю 12 – 16 мая
Расстановка сил основных Центробанков стала более-менее ясна. ФРС США, скорее всего, не станет повышать ставку даже через 6 месяцев после полного выхода из программы количественного смягчения. А вот Банк Англии может сделать это раньше заявленного второго квартала 2015 года. Банк Японии пока не настроен на дополнительное стимулирование, хотя мы все же подобный исход полностью не исключаем: возможно, что давление, которое окажет на экономику страны повышенный налог с продаж, все же вынудит регулятора пересмотреть свою позицию. Со стороны ЕЦБ рынок теперь будет ждать смягчения монетарной политики. Теперь все экономические отчеты могут оцениваться сквозь призму указанных ожиданий.
USD/JPY
На предстоящей неделе ключевым отчетом из Японии станут данные по