Привет!
Я хоть и не твоя ПЧ, но как раз занимаюсь внедрением бух.систем. Нужна какая-то помощь?

Natusya_77, Спасибо за участие.
Да, нужна помощь. Недавно устроился на предприятие. В качестве программы автоматизации БУ установлен БЭСТ4. Старого программиста забрали в армию до моего прихода. Опыт работ с бух системами практически не имею.
Теперь суть самой проблемы:
До моего прихода книга покупок в БЭСТе велась толко по выполненым работам по предоставлению услуг нашему преприяти. Материалы и основные средства через книгу покупок не проходили. Задача моя изначально заключалась в том, что бы пустить закуп материалов через книгу покупок, а не через модуль учета материалов.

По ходу работы возникла вторая задача.
Основное средство до моего появления приходовалось документом поступления ОС, которы тянул проводку Дт 08.4 Кт 60.1.
Затем основное средство с 08.4 по акту ввода в эксплуатацию попадало 01.1.
Фишка заключаается в том, что изучая систему я стал консультироваться у главбуха как разносить поступление ОС. Главбух сказал что проводки правилные но тянутся не теми документами.
И сказал настроить систему следующим образом: по документу поступления ОС идут две проводки Дт 08.4 Кт 60.1 и Дт 01.1 Кт 08.4, а акт ввода в эксплуатацию проводок за собой не тянет, что я в сущности и сделал.
После этого, вместо того что б промолчать, я ляпнул о том, что по идее ОС должно попадать с 60.1 на 08.4 чрез книгу покупок. Главбух мою идею поддержала и поставила задачу впредь вести поступление ОС через книгу покупок.
Теперь в книге покупок я завожу счет-фактуру поставщика, в которой содержаться товары в далнешем должные превратиться в ОС. По счету-фактуре поставщика автоматом формируется запись по закупке в книге покупок.
После создания этих документов мне нежно создать документ который потянет проводку Дт 08.4 Кт 60.1 в книге покупок. Единственным документом тянущим проводки в модуле Книга покупок являетс акт о выполнении работ услуг, но он формируется только на основании счета-фактуры, а при выборе счета-фактуры (С-Ф) система прячет те из них которые относятся к товарам, а оставляет толко С.-Ф. по услугам.
Как заставить либо видеть С.-Ф. связанные с поставкой ОС оли может надо искать другой путь приходования?

LI 3.9.25

ух, как все сурьезно-то!

мда....как все запущено...сразу оговорюсь. что не знаток системы БЭСТ4, но некоторые комментарии я все-таки дать могу.
1. "Главбух сказал что проводки правилные но тянутся не теми документами.
И сказал настроить систему следующим образом: по документу поступления ОС идут две проводки Дт 08.4 Кт 60.1 и Дт 01.1 Кт 08.4, а акт ввода в эксплуатацию проводок за собой не тянет" - не может такого быть, Во все времена основанием для проводки 01-08 служил акт ввода в эксплуатацию
2. Насколько я поняла, данная программа формирования книги покупок не предусмотрена для обработки так называемых вторичных событий (таких как НДС по кап.строю, экспортный НДС, НДС по ОС), когда основанием для возмещения служит 1.)факт оплаты 2.) вторичное событие (в нашем случае) акт ввода в эксплуатацию, поэтому видимо без "дописывания" не обойтись. Я не программер в чистом виде поэтому так в лоб сказать не могу, но исходя из условий "поставленной задачи" почему бы не настроить отдельную ветку "товаров" присвоив ей настройки услуг, или завести услугу, обозвав ее "Поступление ОС" - немного сумбурно, но идея ясна?

Natusya_77,
1. Ты хочешь сказать, что операции по основным средствам раньше велись правильно?
2. В бэсте существует возможность при заполнении счета-фактуры есть возможность выбора для кажждого пункта к какому типу ТМЦ он тносится (материалы, товары, услуги или ОС). Насколько я сейчас понял проводки по услугам формируются в модуле книга покупок толко по услугам через "Акт выполненных работ, услуг". Проводки по материалам и ОС формируются в модулях "учет запасов" и "учет ОС" соответственно. Может конечно я ошибаюсь. Щас поэкспериментирую.

С какой системой ты работаешь?
Как в ней организованно выполнение аналогичных хозопераций, если не секрет?

_tortik_, раз в месяц можно и серьезный пост написать. :)

ну как эксперименты?
я работаю с SAP R/3 - так называемая ERP система, рассказать каким образом настроен в ней учет в двух словах не получится, потому как система настолько глобальна, что я например знаю только свою область ну плюс еще немного смежные модули и то не все.

Natusya_77, экспирименты продолжаются. :)
SAP R/3 серьезная система. У нас в городе ни наодном предприятии наверное не внедрена.

CblP,
спасибо за симпатию! :)

Natusya_77, :)